XX有限公司关于借款和费用报销及审批程序制度.pdfVIP

XX 有限公司 关于借款和费用报销及审批程序制度 总 则 1． 为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益， 本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关 规定，参照先导总公司的开支标准，结合本公司实际情 况，制定本制度。 2 ． 本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、业务招待 费、通讯费、办公费及其他费用等。 3 ． 本制度适用对象为 XX 公司所有员工； 备用金或借款借支程序 4 ． 各部门人员为保证工作的合理需要，按审批权限报批后， 可向财务部预支一定数额的备用金或借款。 5 ． 备用金或借款借支程序：借支人填制借款单（一式三联）， 注明用款理由及金额，按第 11 条规定权限审批后交出 纳，出纳依据公司货币资金管理制度的相关规定，按核 准金额向借支人支付现金或签发银行支票（签发银行支 票的，必须在借款单上写明收款