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2020-06-12 发布于湖北
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财务管理表格汇总.pdf

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附表2 流动资金估算表单位 : 万元最低周周转年份序号项目转天数次数 2 3 4～10 1 流动资产 1.1 应收账款 15 24 1.2 存货 1.2.1 原辅材料 30 12 1.2.2 备品备件 90 4 30.00 40.00 40.00 1.2.3 在产品 20 18 1.2.4 产成品 15 24 1.3 周转现金 30 12 2 流动负债 2.1 应付账款 30 12 3 流动资金 (1 －2) 4 流动资金增加额年外购材料、燃料费用外购材料、燃料占用资金（此处外购材料含原辅材料和物料消耗）年周转次数年生产成本－折旧费年经营成本在产品占用资金应收帐款占用资金年周转次数年周转次数年生产成本＋管理费用－折旧、摊销费产成品占用资金年周转次数年经营成本－外购材料、燃料及动力费－修理费此处外购费用含原辅材料、周转现金 1.05 年周转次数动力、物料消耗、水电费应付帐款年外购材料、燃料及动力费用此处外购费用仅含年周转次数外购动力及水电费附表3 投资计划与资金筹措表单位：万元年份序号项目合计 1 2 3 1 投资总额 1.1 建设投资 3050 600 1.2 流动资金 2 资金筹措 2.1 自有资金 2050 2.1.1 甲方投资（ 40％） 2.1.2 乙方投资（ 30％） 2.1.3 丙方投资（ 30％） 2.3 长期借款 1000 500 2.2 流动资金借款 300 2.3 上年折旧与摊销费