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编 号 共 7 页 地 方 会 计 报 表 记 载 简 则 FNE1119 第 1 页 1. 库存现金及存放行库登记表 ( 表 5.1.12) ： (1) 本表属日记簿性质，为分支机构交易事项之序时记载。 (2) 将每日交易根据发生时间的先后， 依表定格式分现金及存款逐项 填记。 (3) 交易事实于摘要栏简要书明。 (4) 每日结总求出余额， 送请主任于余额前核章， 以便与收支日报表 核对。 (5) 本表应逐页编号加装封面，装订成册妥为保管。 2. ××市县单位营业日报表： (1) 本表内分信托资金、放款余额日报表、各项收支明细表、特殊或 其他记载事项，各项收支明细附件四项。 (2.) 根据库存现金及存放行库登记表，分门别类填入，总公司汇入 及处理的本日余额应与库存现金及存放行库登记表的本日余额相 符。 (3.) 本表一式三份与前表每日结帐同时送请主任核章，一份自留存 档，二份于当日径送会计科，由该科转送信托科一份。 3. 本简则未定事项视惯例或应用一般会计原则处理之。 表 5.1.13 信托投资公司各项报表明细表 单位 编号 现 行 使 用 表 格 名 称 总务科 总字 01 号 公差申请书 ″ 02 信托公司出差旅费报告表 ″ 03 信托公司公差工作报告表 ″ 04 信托公司员工请假单 ″ 05 信托公司员工加班申请书 ″ 06 信托公司员工核薪明细表 ″ 07 信托公司工勤惰月报表 ″ 08 人事资料缴存登记表″ 编 号 共 7 页 地 方 会 计 报 表 记 载 简 则 FNE1119 第 2 页 09 出差旅费借据 ″ 10 信托公司公文签拟单 ″ 11 业务联系简复表 ″ 12 信托公司公文稿 ″ 13 信托公司公文纸 ″ 14 十四行纸 ″ 15 二十行纸 ″ 16 财务置物品申请单 ″ 17 ( 甲) 物品请领单 总务科 总字 18 号 器具及设备总登记簿 ″ 19 器具及设备登记卡 ″ 20 付款证明书 ″ 21 宴客请示单 ″ 22 信托派车申请表 ″ 23 名片印发申请表 ″ 24 员工印鉴卡 ″ 25 呈核程序单 ″ 26 复印文件申请单 ″ 27 外出登记簿 ″ 28 服务证明书 ″ 29 文件用印申请书 ″ 30 移交报告书 ″ 31 小中式信封 ″ 32 大资料袋 ″ 33 中资料袋 ″ 34 小资料袋 ″ 35 大公文封 ″36 中公文封 ″ 37 小公文封 ″ 38 满期给付金提款袋 ″ 39 利息袋 ″ 40 十行纸 ″ 41 长途电话通话记录表 ″ 42 送件单 放款科 放字 01 号 借款申请书 ″ 02 质 ( 抵) 押放款借据 编 号 共 7 页 地 方 会 计 报 表 记 载 简 则 FNE1119 第 3 页 ″ 03 本票 ( 保证 ) ″ 04 约定书 ″ 05 信用调查表 ( 法人 )