某公司关于利润指标的报告.pdfVIP

关于利润指标的报告 我公司的主业——建筑施工项目随着市场经济的发展，行业内竞争加 剧，盈利能力日趋减弱；中铝公司内部工程发包主体发生了变化，大项目 多由中铝国际总承包，我公司只能作为分包方，较以前相比，行业内部市 场利润率大幅度降低；外部市场由于各投标方在投标中竞相压价，有些施 工单位为了占领市场而恶意压价，导致许多工程无利可图，甚至亏损。因 此，我公司在加大市场开发力度后，建筑业产值虽然得到显著提高及巩固， 但利润率非常的低。 就具体工程项目价格因素分析， 1、从造价的利润分析，从投标开始我 们以相对低的报价作为中标的“利器”。一般按工程三类取费或更优惠的 价格，三类的利润土建是取直接费的 6%；安装是取人工费的 38%。但是劳 保费不计取（劳保费土建是直接费的 4.58%，安装是人工费的 33%），又要 上交三金，这样实际的利润和劳保费几乎相互抵消，也就是说我们的工程 几乎没有利润可取（例如：河南分公司七十万吨工程） 。2 ，从造价的施工 措施费来分析：施工技术措施费是大型机械场外运输及拆安，抱杆的使用 胎具的制作等，在投标报价时施工单位可根据施工方案、技术装备等因素 自行报价，但为了以低取胜，在编制预算时以不计取或减少数量来编制。 另外施工组织设计中的材料二次搬运和安全文明施工费也不计取。可是我 们为了保证工程的质量、安全、工期，在实际施工中，这些都是要发生成 本的。 3、从材料的价格计取来分析，一般大宗材料是由承包方提供，但小 散型材料却让我们自购，因量小品种多，材料市场价格要高于信息价格， 而只让按信息价格结算，这样一来在许多项目上，材料费往往存在一定的 亏损。 4 、从关于人工费单价来分析，虽然河南省发改委已下发关于调整人 工费单价的文件：人工费从原来的二十一元调整到三十四元，但职工实际 工资远远高于这个水平。 5、从发包工程来讲，在此以我们在建的中铝河南 分公司自备电厂输煤系统项目为例来分析。作为工程总承包单位的中铝国 际工程公司，为了保证其自身的盈利空间，通过各种方式来挤压成本，以 非常低的价格分包给我们：原本是电力项目，应套用相应的电力定额，但 要求我们只能套用相对低的河南省建筑定额； 合同价最终定为土建费率 6%； 而我们分包给劳务层的价格相应的是 3.5%，这其中还不包括我们自身投入 的临时基地、现场管理等费用，最终连 2.5%的利润都无法达到。 随着铝行业建筑市场的萎缩、国家的宏观调控以及市场竞争的加剧， 建设公司生存和发展的形势异常严峻，如果要完成 2000 万元的利润指标， 我公司至少需要完成建筑业产值 8 个亿以上才有可能完成。因种种困难和 客观条件的限制，把建设公司的利润指标定得太高是不现实的，希望长铝 公司在制定相关指标时能够充分考虑，也希望上级领导能够帮助解决我们 所面临的问题，在随后的生产经营中继续给予大力的支持。 中国长城铝业公司建设公司 2006 年 8 月 30 日 长铝建设公司人力资源状况说明 一、建设公司人力资源现状分析 表 1 年龄结构 知识结构 职工分类 人数 30 岁以下 31～ 40 岁 41～ 50 岁 50 岁以上 本科 大专 中专 高中 高中以下 正式职工 950 120 395 387 48 127 132 36 234 421 自主招聘人员 102