计算机财务管理实习报告.pdfVIP

计算机财务管理教学 实习报告 姓 名： 专 业：财务管理本科 班 级：2010级10班 学 号：2010XXXXX 2013年5月8 日 一、实习目的 随着市场经济的不断发展，人们越来越意识到财务管理的重要性。当前企业决策人 员和管理人员正在以财务管路为中心搞好企业管理，去解决企业发展和市场竞争中面临 的一系列问题。在手工条件下，要运用现代化管理方法常常会遇到许多困难，或者是不 了解如何建立财务模型，或者是建立了财务模型由于计算分析工作量大、计算分析方法 复杂，财务管理人员不免望而却步。在当今信息时代，将计算机技术运用与财务管理， 为财务管理发挥更大的作用开辟了广阔道路，也是一个国家财务管理现代化的重要标 志。西方许多先进国家的计算机财务管理已经相当普及，并给大公司的经营带来明显的 经济效益。在我国，首席财务执行官CFO 的“管家”和“战略家”能力越来越受到关注， 但是具备“战略家”能力的人员还很匮乏，特别是如何将计算机技术与现代财务管理理 论以及具体时间相结合支持企业的战略管理，如何根据投资人、债权人、各级经营管理 者的需求分析和评价企业的绩效，如何根据企业经营环境的变迁建立各种决策模型支持 动态决策，则是财务管理理论工作者和实物工作者面临的迫切任务。 《计算机财务管理》以现代化财务管理理论为依据，运用当今财务人员普遍采用的 EXCEL软件工具，将国际通用的财务管理模型与计算机技术有机的结合起来，全面、系 统地介绍在计算机环境中建立财务管理模型的一般方法、技术和的动态决策的思路。通 过大量事例来阐述计算机财务管理中筹资决策、投资决策、流动资金管理、销售预测及 利润预测管理、财务计划、财务分析等计算机模型的设计方法，并研究运用计算机财务 管理模型和分析工具进行定量分析和图表分析的方法及技术。 通过学习《计算机财务管理》，利用财务管理模型进行反复实习，模拟现实的管理 环境和管理问题。这样不仅能提高我们的创造性思维能力、建模能力、定量分析能力， 而且能有效地培养我们综合分析问题和解决问题的能力。 二、实习内容 第一部分首先了解了财务建模的意义和建模工具EXCEL 的基本知识，EXCEL具有大 量的表格处理功能，丰富的函数，强大的绘图功能，丰富的分析工具，强大的宏功能， 还有使用外部数据的功能。EXCEL 的用途十分明确，就是管理数据。通过对数据的有效 控制，使管理工作更为方便科学。EXCEL 的窗口界面的主窗口有标题栏、菜单条、工具 栏、工作区、编辑栏；菜单包括下拉菜单结构、菜单项及主要功能和简捷菜单；工具栏 包括常用工具栏、增加工具栏、删除工具栏、建新工具栏以及滚动条滚动框和分割框； 工作簿包括工作簿、工作表、单元格单元区域。 第二部分学习了EXCEL 的函数。函数的基本语法有函数名称（参数1，参数2，„„ 参数n）构成，函数的类型分别有数值、单元引用、正文、逻辑值和错误值五种类型。 函数的使用有两种方式：直接在公式中输入函数和使用【插入】菜单的【函数】命令。 VLOOKUP 函数和DGET 函数都是检索数值的函数。 第三部分练习了建立财务管理工作表。进行了建立新的工作簿和保存新的工作簿， 打开已有工作簿和保存已有工作簿以及退出EXCEL。财务管理工作表格式设计时，要输 入标题信息，输入表头，输入表体固定栏目。在输入数据及建立公式时，要输入数值型 数据和输入公式。修改工作表又包括复制、粘贴、剪贴、填充等，插入和删除、查找与 替换等。 第四部分熟悉了财务管理分析图的绘制方法。图表有二维图表、三维图表。再利 用图表进行分析时，要利用图表转置从不同的视角进行分析，灵活应用图表进行多视角 分析。 第五部分练习了财务分析模型。财务分析方法有比率分析、趋势分析、综合分析。 财务分析的数据源有企业数据源、社会数据源。获取数据可以从文本文件中获取，从 业数据库中获取，从公司网站上获取、从专业网站上的HTML文件源获取财务报表。 第六部分学习了运营资本最优规划管理模型。运营资本最优决策的理论基础—— 线性规划的理论，最优决策分析工具——规划求解工具，最优订货批量决策模型设计与 分析。建立规划求解模型时要定义决策变量、确定目标函数方程式、约束条件、最优解。 第七部分对投资决策模型、筹资决策模型、销售与利润管理模型