情况的专项报告.PDFVIP

中航资本控股股份有限公司董事会 关于公司2015 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中航资本控股股份有限公司 董事会关于公司2015 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航资本控股股份有限公司向中国航 空技术国际控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2015]2394 号），中航资本通过以非公开发行股票的方式向中国航空工业集团 公司、共青城祥投投资管理中心（有限合伙）、共青城圣投投资管理中心（有限 合伙）、共青城志投投资管理中心（有限合伙）发行人民币普通股（A 股） 179,896,370 股，发行价格为 7.72 元/股，募集资金总额人民币 1,388,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 38,900,000.00 元，募集资金净额人民币 1,349,900,000.00 元。 该项募集资金己于2015 年12 月9 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普 通合伙）就募集资金到账事项出具了“致同验字(2015)第110ZC0585 号” 《验资报 告》，确认募集资金到账。 （二）本年度使用金额及当前余额 2015 年度，本公司募集资金净额为1,349,900,000.00 元，收到的募集资金专 户银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,349,900,000.00 元。截至 2015 年 12 月31 日，本公司募集资金累计投入1,349,900,000.00 元，尚未使用的金额为 1 20,882,709.16 元。尚未使用的募集资金中，尚未支付的应从募集资金中支出的发 行费用20,800,000.00 元（其中：财务顾问费、承销费 15,500,000.00 元；会计师 费用4,200,000.00 元；律师费用1,100,000.00 元），募集资金专户存储累计利息扣 除手续费后剩余82,709.16 元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，中 航资本根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规，结合公司实际情况，制定了《中航资本控股股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“ 《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理 与监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。募集资金管理制度于 2014 年 3 月20 日经中航资本第六届董事会第二十二次会议审议通过。 根据相关法律、法规及募集资金管理制度的规定，上述募集资金到位后，中 航资本及全资子公司中航投资控股有限公司分别在在招商银行股份有限公司北 京万通中心支行开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理。公司与募 集资金存储银行招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中信建投证券股份有 限公司（独立财务顾问、联合主承销商）和中航证券有限公司（联合主承销商） 共同签订了《中航资本控股股份有限公司非公开发行 A 股股票之募集资金四方 监管协议》；公司及全资子公司中航投资控股有限公司与募集资金存储银行招商 银行股份有限公司北京万通中心支行、中信建投证券股份有限公司（独立财务顾 问、联合主承销商）和中航证券有限公司（联合主承销商）共同签订了《中航资 本控股股份有限公司非公开发行A 股股票之募集资金五方监管协议》。 上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定以及《四方监 2 管协议》、《五方监管协议》的约定对募集资金进行存储、使用和管理。 （二）募集资金专户存储情况 截至