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广州华友金信子文化传播有限公司 总 NUMPAGES 8页 本页是第 PAGE 6页 文件 名称 费用报销制度 文件 编号 HY-JXZ CW-002 版 次 第一版 发布 印章 PAGE 费用报销制度守则 ??总?则 第一条、目的：为促进公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，规范有关程序，减少由于不正规操作所引起的问题，节约各部门相关的运作时间。特制定本规定。 费用报销流程 第二条、报销程序：经办人 财务经理 总经理审批 出纳结算。 如下图： 财务经理审核 财务经理审核 总经理审 核 申报人签 收 出纳签字付款 申报人填 单 财务传票作业流程见：附表一 第三条、所有报销单，由费用报销申报人在填写完毕后呈给财务经理（胡四华）审核票据是否合法，金额是否相符，财务经理审核无误后呈总经理审核，总经理审核无误后由出纳安排付款。金额超过100,000.00元的还需CEO签批。 第四条、出纳付款时需要求领款人在领款处签章，并即时加盖现金付讫或银行付讫印章，以防止重复付款，方便统计。 第五条、报销人如有借款，应先冲抵相应借款。如冲抵借款，报销金额大于借款金额时，出纳补支差额给借款人，并在报销单据上标注并加盖“