费用报销制度 2.docVIP

PAGE PAGE 3 上海东鹏陶瓷有限公司《费用报销管理办法》 批准 批准时间 拟 订 聂钢强 目的 为加强费用报销的管理，规范费用报销的有关流程，提高相关单位工作效率，特制定本规定。 范围 所有因公报销之费用皆在此列。 内容 差旅费： 出差人因公出差必须先填写《出差申请单》（见附表），审批后交至财务部付款出纳处，作为差旅费报销的依据。 出差人因公出差完毕，自行整理相关单据，并填写《差旅费报销单》。 部门主管依据出差人的出差情况以及公司的相关费用报销标准，对差旅费用进行初步审核。各项费用报销标准如下表所示： 费用类别 计量单位 职别 上海市内 一类地区 二类地区 备注 餐费及市内交通补贴 元/天 总经理 80 1、一类地区指各省省会及经济特区； 其他人员 　 60 住宿费补贴 元/天 总经理 　 340 260 2、二类地区指一类地区以外的地区 主管以上（含） 　 300 230 主管以下（不含） 　 260 200 3、本表中一类及二类地区不含上海市。 说明 ①出差补贴凭有效的发票（住宿、车费、餐费）在限额内实报实销 ②当天出差费用允许超标，但整个周期不允许超标 4、本表中金额为上限标准，在标准以内的实报实销。 ③假票的票据不允许报销，并另行处罚 长途交通费 　出差外地一般乘坐火车硬卧或长途公共汽车，经总经理批准可乘坐飞机。长途交通费符合规定的实报实销 附加