财务会计制度初稿.docVIP

财 务 制 度 目录 公司财务管理制度条款 公司财务部门的职能 现金收支及发票管理 公司资产管理 会计档案管理 处罚办法 公司财务管理制度条款 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据 国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公司财务部门职能 第二条 公司财务部门的职能是： 　　（一）认真贯彻执行国家有关的 财务管理制度。 　　（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财 务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 　　（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益，厉行节约，合理使用资金。 　　（四）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收。 ?　 （五）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 　 （六）负责公司网上银行的安全与正常运营。 　　（七）完成公司交给的其他工作。 ?　　第三条 公司财务部由会计和出纳组成。 　　第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定 ?　　第五条 会计的主要工作职责是： 　　（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。 　　（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增