财务部库房管理制度.docVIP

致得协同文档管理系统 高效协同办公 轻松企业运营—致得E6 财务部库房管理制度 库管员的一般工作流程 一、请购： 1、对于定型酒水和计划后物资的请购，可根据会所的库存量和每月的消耗量向采购提出请购清单。 2、对非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出申购单，标品名称、规格、型号、数量并说明使用情况及签字。库管员根据库存情况或有无替代品提出意见转采购员。 二、验收： 1、库管员根据采购计划进行验货。 A 对酒水的验货：注意品名是否相符，所有货品都需要开箱检查，箱内酒水是否一致。 B所有物资验收，一律有入库单一式三联，第一联送货人留存，第二联库管留存，第三联送交财务。 C 对入库保管的所有物资，要办理相应帐薄，要求电脑或手工帐薄（帐薄为必选），做入库登记在册手续，对采购物资入库过程中，发现数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度告之采购和相关领导。头一个工作日的相关收货凭据及时传主财务处。 三、发货： 1、发放物资也要办理相应的发货手续，出库单一式三联，发货人、领用人共同签字。第一联库管留存，第二联提货人留存