公司财务管理制度01.docVIP

昆明南绮服装有限公司财务管理制度 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 一、公司财务部门的职能： （1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (2)编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (3)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (4)厉行节约，合理使用资金。 (5)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (6)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (7)完成公司交给的其他工作。 二、财务工作岗位职责 总经理：负责编制公司财务预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 业务经理：负责公司成本核算、分析和考核、付款审核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 会计人员： 督促落实公司下达的财务计划，搞好财务工作； 认真准确记账、算账，正确核算产品成本，及时报送季度会计报表，定期进行经济活动分析，并向主管领导提供经济活动情况； 认真贯彻执行《会计法》，严格履行财务工作职责，严格审查各项收支凭证，发现问题及时按规定外理，如实报告，不得拖延、隐瞒； 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。