PPP项目融资方案-案例[文档推荐] .pdfVIP

工业园区智慧园区建设（一期） PPP 项目 融资方案 集团有限公司 编制时间：二〇一七 年 十二 月 公司简介 集团有限公司介绍： 集团有限公司成立于 1952 年 7 月，是一家具有勘察设计、 科学研究、 高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、 设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城 市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金 200 亿元， 年生产 (施工 )能力 2000 亿元以上，连续 14 年入选“中国企业 500 强”、 “中国承包商 80 强和工程设计企业 60 强”，连续 18 年荣获 97 项中 国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国，在非洲、亚洲、 南美洲和澳大利亚等 21 个国家和地区建有公司或者工程项目部，目 前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、 沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞 拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。 项目基本情况 1、区域经济介绍 工业园区智慧园区建设 （一期）PPP项目位于内， 2016 全年完成财政 总收入 137490 万元，同比增长为 %，实现税收收入 108725 万元，占 财政总收入的 %，较去年同期提高个百分点。全年财政支出 418778 万元，同比增长 %。 2、项目概况 本项目由人民政府批准建设， 授权工业园区管理委员会作为本项目实 施机构，并授权其与项目公司签署（ PPP协议），产业建设投资有限 公司为政府出资方，并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。 政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。 本项目为重点项目，项目一期主要完成园区配套路网建设（一期）、 公园及广场、园区公共服务平台（包括智慧园区模板）等的建设。项 目总投资约万元，其中建设投资万元，建设期利息 6174 万元。 3、项目进展 本项目已完成可研立项、 两评一案编制， 现处于申请纳入财政部综合 信息平台审批过程当中。 三、投融资方案及要素简析 （一）合作模式及融资构成 1、合作模式：本项目运作方式为 BOT （建设-运营 -移交）方式，由中 标社会资本方与政府方合资组建项目公司， 政府授予项目公司特许经 营权，由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。合作期限 15 年 （含建设期3 年）。 2、融资构成：本项目总投资约为万元，其中项目资本金约占总投资 20%，约万元，剩余项目所需 80%资金以项目贷款方式满足， 约 69744 万元。其中资本金总成本为 % （实际以项目合同为准），项目贷成本 以人民银行五年期以上贷款基准利率 %/年为基础，上浮 20%-30% 即%%/年，由于利率市场不稳定，以实际银行批复为准。 （二）融资方案 1、融资整体思路 由集团与政府出资代表 （产业建设投资有限公司）合资成立项目公司， 之后集团为履行本项目融资责任通过增资扩股形式引进财务投资人。 最终项目公司由政府方和集团以及财务投资人共同持股。 政府方授权新成立的项目公司为该项目的融资、 施工发包及工程款项 支付方， 以