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6.财务分析
6.1财务假设
6.1.1 本公司启动资金为 20 万元，其中由五位主创人员平均自筹资金共 12
万元，大学生创业贷款8万元
6.1.2 公司运营需要项目总监，设计师，营销人员等共十名。
分类 名称 费用
人员开支 总经理1名 4000
项目总监1名 3500
设计师2名 3000*2人
营销人员3人 2000*3人
秘书兼前台1人 2000
会计（外聘） 800*2人
法律顾问（外聘） 1000
招聘、培训开支 2000.00
6.1.3 预计前两年为草创期，第三年进入发展期，此时全年销售收入为
45 万元，其中设计业务收入25.5万元，代理业务收入 19.5万元，其它收入及
费用详见财务分析各报表。
6.1.4 从第四年开始，按投资比率进行全额净收益的利润分配。
6.1.5 高校毕业生自主创业，对持《就业失业登记证》(注明“自主创业税收
政策”或附着《高校毕业生自主创业证》)毕业生从事个体经营(除建筑业、娱乐
业以及销售不动产、转让土地使用权、广告业、房屋中介、桑拿、按摩、网吧、
氧吧外)的，在3年内按每户每年8000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的营
业税、城市维护建设税、教育费附加和个人所得税。Ps:我们是广告和中介耶~
6.1.6固定资产主要为电子设备，采用直线折旧法，期限为3年。
6.1.7 假定每年承接项目为8-9个即可达到预定收入目标。
6.1.8除特别指明外，费用及项目的单位均为：元。
6.2主要报表
说 明：以下全部报表均为年末报表。
1、投资估算表 单位：（元）
项目 投资额 备注
固定资产： 电子设备折旧三年
电脑6台 18000
数码多功能一体机 2000
办公桌椅 12000 折旧五年
流动资产
预付房租 30000 六个月
长期待摊费用：
办公室装修费用 15000
流动资金 13100
总投资 200000
2、资产折旧摊销估算表 单位：（元）
项 目 第一年 第二 第三年 第四年 第五年
年
电脑及一体机 6000 2000 667
办公桌椅 2400 2400 2400 2400 2400
办公室装修费用 3000 3000 3000 3000 3000
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