研究生会办公室财务报账制度2.docVIP

财务报账 根据财务处与研工部的要求，现对财务报账制度进行规范化： 预算提交： 项目经费需要列一个详细的活动预算清单提交主席团，并报请研工部赵小斐老师审核，赵老师和主席团审核通过后方可执行。如果之后活动经费超过预算的话由项目负责人另外附件写明超支原因。 报账流程： 1）各部门同学在活动中涉及到经费的时候请及时开具相应的发票，并在发票背后签上本人的名字，还有经费支出的条目细节，然后提交给部长。 2）部长收到本部门同学的发票后，请认真审核发票是否正规，以及真假性。在确认发票后，请部长签上自己的名字。 综合以上两点，请注意在每张发票背后一定签上两个同学的名字。 3）每两周进行一次财务核算报账，所以请各位部长务必在每周二晚上之前将本部门两周内活动涉及到的经费开销列一个详细清单，并附上相关的发票，装在一个信封里面交给办公室主任。（目前请交到北区67楼202葛丽丹） 清单细节： ××部： ××（部长名字） 活动名称 经费 ××日××活动 23.2 666666666 4 ………… …… ―――――――――――――――― 总计 ×× 发票注意事项： 发票实名制：活动涉及到什么类型请及时开具当天相关发票，不得事后用其他发票抵充！如果实在无法开出发票，请将细节条目用途等记录在另外一张纸上，与抵充的发票一起，签好自己的名字，提交给部长，然后部