公司付款及费用报销制度.docVIP

公司付款及费用报销制度 适用范围 本制度主要适用于各部门人员个人差旅费用报销（主要包括个人差旅费、培训费、交际应酬费、电讯费等费用的报销）以及其他零星费用报销（主要包括行政管理费用等）。 报销时间规定 1、每月集中报销一次； 2、每月1日前，各部门收集整理上月的报销单据提交财务部门 3、每月28日前，财务部门处理各部门整理的报销单据； 4、每月30日前，财务部门根据报销单据金额，集中进行上月报销款的支付； 票据要求 1、费用报销时，必须提供业务发生时的原始票据（主要指发票或收据），原始票据必须是因购物或接受服务而从供应商或提供服务单位手中取得的真实、合法票据或收据，严禁使用替代票据或收据； 2、所有报销应以发票或收据为凭据，白单不允许作为报销的凭证； 3、发票抬头必须正确、完整填开，应要求对方开具发票抬头为本公司全称。不允许发票抬头为公司简称， 4、原始票据不得涂改、刮擦、挖补，填开时必须使用相同笔迹，如出现上述情况则视同票据无效，需重新开具； 5、凡填有大小写金额的原始票据，大小写金额必须相符；原始票据的票面金额与实际发生金额、报销时填报的金额原则上必须相符； 报销单据——费用报销单/类粘贴单 1、差旅费单据格式（见附差旅费报销单样板） 2、差旅费报销单的填写与使用 1) 列明所属部门、费用发生期间、员工姓名、部门、所附单据张数等基本信息； 2）摘要栏内简要说明