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绿野2011（综）字第（03）号 现金管理制度和流程 重庆绿野户外运动策划有限公司 现金管理制度和流程 绿野2011（综）字第（03）号 2011年08月  目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u 第一章 总则 1 第二章 现金使用范围 1 第三章 现金收付原则…… 1 第四章 现金收入和支出…… 1 第五章 现金报销时间规定…… 2 第六章 库存现金的保管…… 2 第 PAGE 2页 共2页 绿野2011（综）字第（03）号 现金管理制度和流程 第 PAGE 1页 共2页 文件名称：现金管理制度和流程 主责部门：综合管理部 版 本：01版 关联部门：公司全体员工 信息化管理编号： JSR-ZH-2010-03 优化记录： 密级：AA 生效日期：2011年08月 第一章 总则 第一条 为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。 第二条 本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。 第二章 现金使用范围 第三条 使用现金范围： （