XXXXX实业有限公司统一收款收据管理办法.docx

XXXXX实业有限公司统一收款收据管理办法 为加强XXXXX实业有限公司财务票据的规范化使用、精细化管理，根据相关财务票据管理规定，经研究，设立《XXXXX实业有限公司统一收款收据管理办法》（以下简称收款收据）。收款收据使用管理有关事项具体如下： 一、印制管理 收款收据由XXXXX实业有限公司计划财务部根据需求，经审批后按照统一格式在相关区定点印刷单位印制。 二、适用单位 此收款收据仅限于XXXXX实业有限公司、下属子公司及其公司所属食堂使用。 三、使用范围 （一）拨补经费。指上级主管部门（公司）根据预算安排的对下级单位的各类补助经费。 （二）暂收、代收款项。如押金、保证金、违约金、代收水电费等。 （三）与其他单位、个人之间发生不构成本单位收入的款项。 （四）其他非经营服务性收入。指其他一些零星非经营服务性收入，包括单位内部食堂伙食费等。 四、禁用范围 凡经营收入不得使用收款收据，如房租收入、门票收入、销售收入等相关经营性收入需根据相关规定开具正规发票。 五、领用核销 收款收据实行凭统一领取、分次限量、定期结报，核旧购新的办法。由各部门（子公司）经办人根据需求签字确认后，在XXX公司计划财务部统一领取。全部使用后，凭收款收据存根联及作废收据，进行结报核销并领取新收款收据。 收款收据管理人员需对照使用范围和禁用范围逐份检查核对款项内容，加强收款收据的结报核销工作。 六、使用保管 （一）填开收款收据时应做到字迹清楚，内容完整真实，印章齐全，各联次内容和金额一致。填写错误的，应当另行填写。因填写错误等原因作废的票据，应当加盖作废戳记或者注明“作废”字样，并完整保存全部联次，不得私自销毁。 （二）不得擅自转让、出借、代开、销毁和违法买卖、涂改收款收据。 （三）由XXX公司出纳统一负责收款收据的请领、发放、登记、保管、结报核销等管理工作。 附件：1.收款收据印刷审批单 2.收款收据领用台账 3.收款收据样式 附件1 收款收据印刷审批单 申请时间： ?????年 ??????月 ?????日 库存空白收据数量 申请印刷收据数量 已印刷收据 末尾编号 新印刷收据 起始编号 经办人 财务经理审批 附件2 XXX实业有限公司收款收据领用台账 序号 领用 日期 领用 部门 领用人 收据起始号码 核销日期 使用情况 核销人 备注 使用票据共计 ???????????张 收款金额共计 ???????????元 作废票据 ???????????????张 使用票据共计 ???????????张 收款金额共计 ???????????元 作废票据 ???????????????张 使用票据共计 ???????????张 收款金额共计 ???????????元 作废票据 ???????????????张 使用票据共计 ???????????张 收款金额共计 ???????????元 作废票据 ???????????????张 使用票据共计 ???????????张 收款金额共计 ???????????元 作废票据 ???????????????张 使用票据共计 ???????????张 收款金额共计 ???????????元 作废票据 ???????????????张 附件3 XXXXX实业有限公司统一收款收据 开票时间： ????年 ???月 ??日 ??????????????????????????????????NO缴款单位（人） 缴款内容 缴款方 式 人民币 大 ?写 ￥ 收 ?款 单 ?位 盖 ?章 收款人 签章 备注 本收据不得用于经营类收款（仅限于XXX公司、下属公司及所属食堂使用）