SA-MAG-006 对账流程管理办法.docVIP

编 号 SA-MAG-006 页 次 PAGE 2/2 对账流程作业办法 版本/次 A/0 PAGE 三 阶 文 件 生效日期 2014-01-09 编 号 SA-MAG-006 版本/次 A/0 对账流程作业办法 编制人 邱岩飞 审核人 批准人 日 期 2014-01-09 日 期 日 期 文件修改记录 文件编号 修改版本 修改页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期 1、目的: 规范客户对帐过程中的操作步骤，方法及注意事项。 2、范围: 业务部所有与客户对账过程。 3、定义: 无 4、职责: 4.1业务负责对账相关事项。 4.2财务部负责对账数据审核、发票开据和交易货款的收款。 5、内容及要求: 5.1 核实对账日期： 5.1.1客户基本资料内有明确指定对账日期。 5.1.2 明确客户对账要求（税票、INV、PACKING LIST、账单正本、送货单正本、订单副本）。 5.1.3客户交易类别（内、外销）不同，所提供对账资料也不同，如：外销一般提供INV，内销一般提供税票。 5.2 通知客供对账单： 5.2.1 客户提供对账单数据有两种状态，第一为客户按对账日期主动提供数据，第二为业务按期主动向客户索要对账数据。 5.2.2 客户一般以邮件发出电子档对账数据，业务需保存原始数