北三环2017年2季度成本分析.doc

北三环SG03项目部2017年2季度 经济活动分析 一、基本情况 本项目以武汉公司资质中标，项目部名称为中铁七局集团武汉工程有限公司北三环高速公路SG03合同段项目部，承建单位为中铁七局武汉公司，建设单位为广州市高速公路有限公司，设计单位为中铁二院工程集团有限责任公司,监理单位为广东翔飞公路工程监理有限公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况。业主企业性质（国企），业主企业所属上级单位（交通厅），业主信誉度良好等。 2.建设项目及建设资金来源分析。省重点项目，建设资金属于省资金支持情况与项目公司自筹情况等。 （二）签约合同概况 1.本项目合同施工总产值为159274844元，其中合同清单价151690328元，暂列金额7584516元。0#清单修编后，预计合同有效清单156840224元，其中变更5154892元。 2.合同签约时间为2015年6月2日，合同工期18个月，开工令时间2015年9月6日，实际开工日期为2015年10月6日。预计完工日期为2017年9月30日。 3.合同履约保函、预付款保函已办理，由合作单位提供。 4.业主计价周期为上月15日至本月15日，计量金额起点为50万元。桩基础在完成浇筑混凝土计量90%，桩检合格再计量10%；变更部分计量规则较复杂，在完成现场勘查意见并经现场验收完成，可计量70%，变更手续全部完成再计量剩余30%。 项目部对劳务合作队伍结算以每个月25号为计量日期。 5.业主每次资金拨付不少于50万，不足50万的不予以拨付，奖励基金等，并扣除甲供料款。 项目对劳务合作队伍按合同要求扣除质保金，支付比例为计价款的80%控制。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容。 与公司签订红线成本利润率为协作队伍上缴3%管理费扣除公司承担的0.08%的对内招待费后，上缴利润率2.92%。项目经费由协作队伍承担。 (四)项目合同管理情况，如签订的分包、采购、租赁等合同的数量、评审、执行等情况。 本项目签订的合同是与协作方的施工协作合同（综合承包），纸质版合同。现在按照2.0系统要求，重新分批合同，并补充签订合同。 目前，对协作队伍的结算按2.0系统设置万迪（桥涵工程劳务结算）、亿合（路基工程劳务结算）、远强公司（物资机械费用），实质是一个公司，法人吴继刚。 结算最终结算金额控制： 结算金额=业主计量-甲供料-税金-暂定金-业主计量扣除的其他费用（罚款、保险、其他扣款）-3%管理费-项目经费（职工工资及车辆等办公费用）-第三方可直接提供发票的成本 （五）项目部机构设置及人员情况 本项目有项目经理1名、项目书记1名、总工程师1名、安质部长（总监）1名、技术员1名，财务出纳1名，司机1名，合计7人。 （六）管段工程概况 1.工程主体情况 本标段路线全长5.389km，主要工程数量：路基挖土石方约187万方，路基填土石方约162万方，互通式立交1处（互通范围主线设置桥梁312m/2座，匝道桥146m/1座），主线桥梁262m/3座（桩基252根，系梁46个，承台20个，立柱132根，盖梁46个；预制梁313片，由预制标段统一预制，各标段仅负责架设）；圆管涵2道、盖板涵9道，通道5道，分离式立交1座（汽车天桥1座）。 主要工作量及完成情况：详细见附表5 目前形象进度： 1. 路基工程： K42+900~K43+600清淤，K42+000~K42+100路基填筑。 排水工程累计完成12669.5米；防护工程累计完成7564方；绿化工程累计完成56687万平米。 2. 桥梁工程： 秋枫洞互通1号桥桩基、系梁、墩柱、桥台及盖梁；秋枫洞互通2号桥桩基、桥台、系梁、墩柱、桥台；新安村大桥桩基、系梁、墩柱、桥台；较寮大桥桩基、系梁、桥台；秋风洞中桥桩基、系梁。 涵洞工程 涵洞已全部完成：K41+440盖板涵全部完成（90.7米）。K41+970盖板通道全部完成（56.58米）。K42+015盖板涵全部完成（71.2米）。K43+100盖板通道全部完成（77.28米）。K43+300盖板涵全部完成（120.87米）。K43+564盖板涵全部完成（76.5米）。K44+190盖板涵全部完成（52.5米）。K44+260盖板涵全部完成（52.5米）。K44+770盖板通道全部完成（61.7米）。K44+878圆管涵全部（102.94米）。AK0+440圆管涵全部完成（13米）。BK0+528盖板涵全部完成（36米）。CK0+220盖板涵全部完成（11米）。 二、财务状况 （一）损益情况 2017年6月30日损益表 序号 项目 本季数 本年数 开累数 0 业主计量(含临时计量)509763