广明SG16标2017年2季度经济活动分析（终）.doc

中铁七局武汉公司广明SG16标项目部经济活动分析报告 22- 广明高速公路广州段SG16合同段 2017年第2季度项目经济活动分析报告 一、基本情况 本项目以中铁七局集团有限公司资质中标； 项目部名称为“中铁七局集团有限公司广明高速公路广州段SG16标项目部”； 建设单位为广州广明高速公路有限公司； 设计单位为广东省公路勘察规划设计院（股份）有限公司； 监理单位为广州诚信公路建设监理咨询有限公司。 （一）建管单位概况 1.业主企业性质为国企，业主企业所属上级单位为广州市高速公路有限公司及广州市交通投资集团公司，业主信誉度良好。 2.广明高速公路项目是广东省重点项目之一，建设资金由政府投资与国内银行贷款两部分组成。 （二）签约合同概况 1.合同价情况：合同清单价13770万元、暂定金678.9万元，合计14255.9万元。预计清单总收入13181.6万元，变更索赔6679.1万元，预计合同总收入19860.7万元。 2.本项目合同工期197天，计划2015年8月20日开工、2016年2月14日完工；实际于2016年4月1日正式开工，预计2018年5月31日竣工，实际工期将达25个月。 3.合同保证，提交的履约保、预付款保函5250781元。 4.工程结算计价，每月上月15日至本月15日为计价周期。 5.资金拨付，按计价的工程量金额扣取质保金、甲供料材料款。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容 项目部与公司于2016年3月签订了红线成本责任目标，红线责任成本15.1%。 （四）项目合同管理情况 项目部共签订劳务分包合同11份；采购合同签订25份；租赁合同签订25份。从招议标、评审、签订合同和合同执行等都按公司相关制度要求进行。所有合同经项目部内评审后报公司评审及审批。 （五）项目部机构设置及人员情况 项目部根据公司相关文件成立后立即组建了项目部，项目目经理、项目书记、项目总工、项目副经理各1名，下设立工程部、工经部、物资部、设备部、安质部、财务部、协调部、办公室和试验室。其中正式职工21人，外聘人员26人（含试验室5人），合计47人。 （六）管段工程概况 1、工程主体情况 广明高速公路与既有东新高速公路交叉，设金山互通立交将广明高速与东新高速相连接互通，本合同段即为金山互通立交8条匝道工程，均为桥梁。桥梁上部结构为预应力混凝土组合箱梁、预应力砼连续箱梁；桥墩结构型式为圆柱墩；基础型式为桩基础。桥梁设置见下表： 主要工作量及完成情况 主要工程量：本互通匝道桥全长5560m/8座，全部桥梁工程。其中桩基设计440根、系梁（承台）设计215个，墩柱设计440根，盖梁设计19个，水平抗震支座设计552个，现浇梁58联，预制梁37片，桥面系5560延米。 完成情况：截止2017年6月25日，本项目完成实体工程量为：桩基完成319根（累完72.5%）、系梁（承台）完成125个（累完58.1%），墩柱完成236根（累完53.6%），盖梁完成14个（累完73.7%），支座完成216个（累完39.1%），现浇梁22联（累完37.9%）。 二、财务状况 （一）损益情况 2017年6月25日损益表 序号 项目 本月（季）数 本年数 开累数 - 业主验工计价 1 工程收入 2 工程成本 3 营业税金及附加 113532 252178 441627 4 管理费用 0 0 0 5 财务费用 579 914 25748 6 项目利润 -180902 1757703 4150422 7 红线成本利润 2078815 2635685 8=6-7 项目经营利润 -2259717 -877982 -8638024 9=8/1 项目经营利润率 -16.4% -5.0% -10.2% 注释：本表工程收入指实际完成工作量按中标单价计算确定的价值并去除3%的简易增值税；工程成本指项目自行完成或分包完成实际工作量所发生的直接和间接成本；税金及附加根据工程收入匹配计算；管理费用仅指研发费用；红线成本利润按照工程收入减去红线成本、税金计算确定。 财务状况 表三：财务状况 资 产 账面金额 负债和股东权益 账面金额 货币资金 2,411,846.93 应付票据 应收票据 应付账款 20,955,167.06 应收账款 3,573,033.00 其中工程款 7,471,180.10 其中工程