上月暂估入账的啤酒瓶月初冲回.docVIP

（1）业务1 2月1日，上月暂估入账的啤酒瓶月初冲回。 （2）业务2 委电委托收款凭证(付款通知) 委电 委托收款凭证(付款通知) 5 委托号码 第 号 委托日期 2009年 付 款 人 全称 海南万泉河啤酒有限责任公司 收款人 全称 海口市管道燃气公司 此联是付款人开户行通知付款人按期承付通知 账号 589806688 账号 188807132 开户银行 工行海口市金盘支行 开户银行 工行海口市海甸支行 托收 金额 人民币 (大写) 肆万贰仟叄佰柒拾伍元整 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 4 2 3 7 5 0 0 款项 内容 支付燃气费 委托收款 凭据名称 附寄单 据张数 备注: 电划 付款人注意： 1．根据结算办法，上列委托收款如在付款期限内未拒付时，即视同全部同意付款，以此联代付款通知。 2．如需提前付款或多付款时，应另写书面通知送银行办理。 3．如系全部或部分拒付，应在付款期限内另填拒绝付款理由书送银行办理。 单位主管 会计 复核 记账 付款人开户银行收到日期 2009年 （3）业务3 费用报销单 报销日期：2009年2月3日 附件：1张 费用项目 类别 金 额 总经理（签字） 王帆 增资验资、审计时的餐费 招待费用 1 300.00 　 部门 (签字) 刘波 　 　 　 　 报销人（签字） 朱军 　 　 　 报销金额合计 　 　￥1 300.00 核实金额（大写）壹仟叄佰元整 ￥1 300.00 借款金额: 应退金额： 应补金额： 财务经理：冯阳 会计审核：张茜 出纳：方荷 海南省餐饮、旅店业定额发票 发票联 密 码 发 票 号: 246000873236 项 目 餐费 付款单位(个人) 壹仟元 ￥1 000.00 收款单位(盖章有效) 开票日期：2009年1月26日 海南省餐饮、旅店业定额发票 发票联 密 码 发 票 号:246000873236 项 目 餐费 付款单位(个人) 贰佰元 ￥200.00 收款单位(盖章有效) 开票日期：2009年1月26日 海南省餐饮、旅店业定额发票 发票联 密 码 发 票 号:246000873236 项 目 餐费 付款单位(个人) 壹佰元 ￥100.00 收款单位(盖章有效) 开票日期：2009年1月26日 （4）业务4 付款（用款）申请单 付款（用款）申请单 日期：2009年2月3日 附件： 收款单位名称 中山市玻璃瓶厂 开 户 行 工行中山市支行 账 号 645010801 收 款 地 址 中山市 付款方式 电汇 申请付款金额 （人民币大写）玖拾叄万陆仟元整 ￥936 000.00 款 项 用 途 付购啤酒瓶款 总经理 张杰 部门负责人 程斌 经办人 孙跃 财务经理：冯阳 会计审核：张茜 出纳：方荷 第二联 发票 第二联 发票联 增值税专用发票 Ｎ发票联　　　　　　 　开票日期：2009年 2月 1日 购货单位 名 称： 海南万泉河啤酒有限责任公司 4600100089806666 海口市金盘大道88工行海口市金盘支行589806688 密码区 　 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户银行及账号 货物或应税劳务名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额 啤酒瓶 合计 只 1 000 000 0.80 800 000.00 800 000.00 17% 136 000.00 136 000.00 价税合计(大写) eq \o\ac(○,X)玖拾叄万陆仟元整　　　　　　 （小写）￥936 000.00 销货单位 名 称： 中山市玻璃瓶厂7600100089801234中山市长江路2号