南大线2017年二季度经济活动分析说明.doc

中铁七局武汉公司南大线改建项目部经济活动分析报告 3- 项目部经济活动分析 2017年二（季度）项目经济活动分析报告 一、基本情况 本项目以中铁七局集团公司资质中标，项目部名称为中铁七局武汉公司 南大线改建工程项目部，建设单位为武汉铁路局武昌工程建设指挥部，设计单位为中铁第四勘察设计院集团有限公司,监理单位为武汉铁道工程建设监理有限责任公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况。业主企业性质（国企），业主企业所属上级单位（武汉铁路局），业主信誉度良好。 （二）签约合同概况 1.合同价情况，合同清单价1.13亿元,按照公司红线成本单价计算本项目预计合同总收入为1.03亿元。 2.本项目合同工期24个月，开工时间2014年12月24日，完工时间为2016年12月24日。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容 项目部与公司签订经营责任书，在年度及项目竣工时对项目进行考核，奖罚兑现，项目签约合同价为1.13533亿元，上交利润为业主末次验工计价的9.05%。 （四）项目合同管理情况 工程未开工，队伍尚未进场，但已签订地基处理及地下洞穴处理劳务分包合同及其补充合同，路基土石方工程劳务分包合同及其补充合同。 （五）项目部机构设置及人员情况 项目部设“五部二室”：工程部、安质部、物机部、财务部、工经部、综合办公室和试验室。目前项目部主要管理人员17人。管理模式为项目部直管作业层 （六）管段工程概况 1、工程主体情况，项目并未开工，未完成任何工程量。 二、财务费用分析 截止目前，开累财务各项费用统计：直接人工费 11.57万元、直接机械费32.4万元、其他直接费43.7万元、职工薪酬83万元、间接费36.4万元，项目部驻地建设费28.8万元、共计235.87万元。 三、精细化管理分析 1、在业主组织下进行了设计交底，在公司组织下进行了管理交底。 2、进行了现场踏勘调查和复测工作。 3、进行了钢材和水泥的招标工作并确定了中标单位。进行了商品混凝土招标。对工程所用地材进行了调查。 4、对桥涵工程施工、路基土石方工程施工、地基处理工程施工、地下洞穴处理工程施工进行了劳务队伍招标，并通过公司招标及项目评标报告确定了上述工程施工的劳务队伍并签订了劳务合同。 5、配合业主和征地拆迁单位进行了红线内拆迁内容的调查工作。 四、工程特点及难点。 1、征地拆迁数量多、难度大。南湖至大花岭改建下行联络线途经沿线多为民用房、厂房及商铺，需要拆迁的厂房主要有李桥车检中心、李桥村安兴发再生钢材市场、源锦混凝土公司南湖站、江夏区路宝市政建设配套设施有限公司、江夏区新路村养狗场、新路村鸿通建设路面材料工程处、中建商品建设混凝土有限公司等。需要拆迁的民房主要集中在大花岭车站方向。大花岭站方向既有京广铁路边有大量商铺及民房，商铺靠李纸公路一侧，商铺后面的生活用房靠既有铁路线一侧，需将商铺及生活用房的一体化考虑，增加拆迁面积及拆迁难度。 2、临近既有线和既有线施工安全压力大。 与京广线并行段，临近既有线只有7米，属于临近既有线施工。插铺道岔，拆除线路等都是在既有线上施工。小桥涵数量多，下穿铁路施工难度大，造成平行作业点多，安全防护、施工组织难度大。 五、下一步努力争取的经济效益与经营管控方向、重点，拟采取的措施。 项目部已开始开工前期的准备工作，已经通过招标确定了桥涵、路基土石方、地基处理的劳务队伍，并将于8月份开工。根据公司相关要求，做好过程成本控制，深入剖析成本运行情况，及时进行经济活动分析，发现偏差及时采取有效措施纠偏，为公司创造更大的利润而努力。