十堰北项目经济活动成本分析-2季度.docx

PAGE 8中铁七局武汉公司高铁十堰北站广场项目经理部经济活动分析报告 PAGE 8 8- 2017年2季度经济活动分析报告 ―高铁十堰北站广场项目经理部 一、项目基本情况 本项目以中铁七局集团有限公司资质中标，项目部名称为高铁十堰北站广场项目经理部，承建单位为中铁七局集团武汉工程有限公司，建设单位为十堰市交通投资有限公司，设计单位为中铁第四勘察设计院集团有限公司,监理单位为厦门港湾咨询监理有限公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况。业主企业性质为国企，所属上级单位十堰市交通运输局。 2. 该工程总造价约计404577103元。 （二）签约合同概况 1.合同价情况，合同清单价404577103元，预计合同总收入情，不含暂列金与计日工。 2.合同工期及执行情况，本项目合同工期10个月，计划2016年4月开工、2017年2月竣工；实际截止到目前还未正式下发开工令，主要是由于业主施工许可证未办理，会议中拟定通知开工日期2016年7月20日，但未正式下文。 3. 合同的保证情况，本项目约定为无预付款；履约保证金按合同签订前合同价款的10%提供银行保函，另需在项目部账户上准备1000万的启动资金，作为前期建设的流动资金。 4．工程结算计价条款，本合同按月计价结算。 5. 资金拨付条款概述，根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，发包人支付工程价款的60%，项目竣工验收合格后工程款支付至合同总额的80%，结算审计完成后支付至审定工程结算价款的95%，预留5%的工程质保金待工程质保期满且有质保合格验收证明后结清。工程竣工验收（初验）合格交付使用2年后，发包人于三个月内不计息按规定返还剩余的质量保证金。 （三）红线成本签订情况及主要内容 本项目确定的红线成本收入4.045亿元；本工程红线成本3.885亿元（项目利润1608万元，利润率为4%），其中直接成本3.664亿元，税金1379万元，项目经费831万元。 （四）机构设置及人员情况 项目部于2016年5月组建后进场，项目经理刘瑟辉，项目书记范忠芳，设副经理2人、总工1人、安全总监1人。项目部分设五部两室：工程部、工经部、物机部、安质部、财务部、综合办公室、试验室。项目部人数31人（不含测量公司及长信公司人数）。 （五）管段工程概况 1.工程地点：十堰市张湾区汉江街办水堤沟。 2.主要工作量：汉十高铁十堰北站广场场地平整项目的土石方开挖、填方、土石方弃运、场地附属、边坡防护等施工。主要工程量土石方挖方约为1750万m3，填方约为1360万m3，混凝土挡墙约4000 m3。 3.本项目截止2季度末，完成产值1.53亿元，成本1.47亿元，实现盈余585.01万元。 4.主要工作量完成情况：详见经济活动分析附表5 二、财务状况 （一）损益情况 2017年6月30日损益表 序号 项目 本季数 本年数 开累数 0 业主验工计价 6837.26 10901.24 17329.63 1 工程收入 4019.10 8776.45 15328.70 2 工程成本 3778.39 8229.57 14151.24 3 营业税金及附加 22.76 76.43 161.61 4 管理费用 　 　 　 5 财务费用 45.82 125.68 430.84 6 项目利润 190.53 363.16 585.01 7 红线成本利润 -198.74 278.33 576.99 8=6-7 项目经营利润 389.27 84.83 8.02 9=8/1 项目经营利润率 0.097 0.010 0.001 注释：本表工程收入指实际完成工作量按中标单价计算确定的价值；工程成本指项目自行完成或分包完成实际工作量所发生的直接和间接成本；税金及附加根据工程收入匹配计算；管理费用反映研发费用；红线成本利润按照工程收入减去红线成本、税金计算确定。按万元计算。 （二）财务状况 财务状况表 资 产 账面金额 负债和股东权益 账面金额 货币资金 9,717,130.55 应付票据 应收票据 应付账款 92,398,441.20 应收账款 93,602,607.00 其中工程款 84,733,546.26 其中工程款 93,602,607.00 其中质保金 5,484,822.05 其中质保金 其中材料费 2,180,072.89 其中预留金 其中机械费 预付账款 其中劳务费 其他应收款 58,000.00 预收账款 其中备用金 33,000.00 其中工程款 其中应收业主外第三方 25,000.