坦桑63项目部2季度经济活动分析报告.doc

中铁七局武汉公司坦桑63项目部经济活动分析报告 5- 附件3 坦桑63项目部经济活动分析报告 2017年2季度经济活动分析报告 一、基本情况： 本项目以中铁七局海外公司名义中标，项目部名称为坦桑尼亚63公路项目部，承建单位为中铁七局武汉公司，建设单位为坦桑尼亚国家公路局（TANROADS）,监理单位现为LEA International Ltd.,Cannada。 （一）建管单位概况： 1、业主情况：业主为坦桑尼亚国家公路局，行使监督管理职能，业主上级单位为世界银行。 2、建设项目及建设资金来源分析：本项目属坦桑尼亚国家公路局管理，建设资金来源于世界银行。 （二）签约合同概况： 1、合同价情况，合同清单价、暂定金、总价等描述,预计合同总收入情况： 本项目中标价：103,432,947,407.46坦桑尼亚先令（按合同约定汇率63,087,719.75美元）（不含增值税VAT）。外汇比例：2:8（TSH:USD）,固定汇率1美元=1,639.51坦先令。 中标价组成：（1） 清单BOQ中1000-8000章共计89,998,735,764.98坦先令（54,893,679.07美元），其中含暂定金4,404,381,096.40坦先令（2,686,400.87美元）；（2）基本预备费6,474,318,863.85坦先令（3,948,935.27美元）;(3)价格调差预备费6,959,892,778.64坦先令（4,245,105.41美元）。 预计合同总收入: 63,087,719.75美元 ,其中清单收入： 54,893,679.07美元，价格调差收入 4,245,105.41美元 。 2、合同工期及执行情况，合同签约日期、合同工期、实际开工日期、预计完工日期等情况： 本项目合同工期：40个月(包括3个月动员期)。 2014年12月24日海外公司与业主签订合同；业主下达开工令时间为2015年4月10日；原合同竣工时间为2018年8月22日。实际于2015年1月份进点，2015年7月12日正式开工。 3、合同保证情况，提交的履约、预付款保函情况，提交的现款保证金及期限情况： 2015年5月3日我方向业主提交了履约保函。履约保函金额为接受的合同总价的10%, 且与合同的货币是一致的，即3,277,523.19 美元和1,343,383,013.00坦先令。该保函有效期至2018年6月30日。 2015年5月3日我方向业主提交了预付款保函。预付款保函金额为4,916,284.79美元和2,015,074,519.57坦先令。该保函有效期至业主从计量款中扣回全部预付款。目前业主还没有扣回所有预付款。 除履约保函和预付款保函外，我方没有向业主提交其他保函。 根据合同特殊条款8.7条规定，由于承包商原因导致的误期损害赔偿费按每天合同价的0.1%进行计算。由于承包商原因导致的误期损害赔偿费最大金额为合同价的10%。 4、工程结算计价条款概述： 可计量金额起点：根据合同特殊条款14.6条规定，期中支付证书的最小额度为合同金额的2%，即约1,261,754.40美元。 付款时间规定：监理在收到有关报表和证明文件后28 天内,向雇主发出期中付款证书。 根据合同14.7 条：预付款应于2015年7月1日前支付完毕；各期中付款证书确认的金额，支付时间在工程师收到报表和证明文件后56天内；最终付款证书确认的金额，支付时间在雇主收到该付款证书后56天内。 延误付款利息计算规定：根据合同14.8条规定：如果承包商没有在按照第14.7 款[付款的时间安排]规定的时间收到付款,承包商应有权就未付款按月计算复利,收取延误期的融资费用。该延误期应视为从第14.7款[付款]规定的支付日期算起，而不考虑颁发任何其中付款证书的日期。 除非专用条件中另有规定,上述融资费用应以高出付款货币所在国中央银行的贴现率三个百分点的年利率进行计算,或者如果中央银行的利率不可行，则用同业银行提供的利率，并应用同种货币支付。本项目利息计算的本币（坦先令）采用坦桑尼亚国家银行的贷款利率，外币（美元）采用英国伦敦银行间拆借利率(LIBOR)。 承包商应有权得到上述付款,无需正式通知,且不损害他的任何其他权利或对其补偿。 5、资金拨付条款概述： （1）、按合同规定，业主应拨付工程预付款1,791,513,634.83先令和4,370,851.37 美元。截止目前，已经全部拨付到位。 （2）、截至目前，本项目已完成了13期计量的批准，应收业主质保金2,600,558,611..34坦先令，应收计量款为5,207,190.53美金和 1,252,457,894.48坦先令。截至目