武汉地铁5号线项目部2017年二季度经济活动分析（工经崔）.doc

内 部 资 料，严 禁 外 传 武汉市轨道交通5号线第八标段土建工程 2017年第2季度经济活动分析报告 一、形象进度情况 1、开累自验工形象进度说明 截至本期开累完成项目部临建、工地临建文明施工、都市工业园站维护桩、立柱桩，都武区间端头加固桩，岩溶处理等工程，开累自验工产值1157.81万元（含税）。 2、二季度形象进度说明： 本季度完成都市工业园车站围护桩129根，累计完成129根，剩余393根；临时立柱桩5根，累计完成5根，剩余37根。完成都武区间端头加固桩46根，累计完成46根，剩余46根。完成岩溶处理注浆1760方，累计完成1760方。完成交通疏解便道1628㎡，累计完成1628㎡。 二、二季度总体经营情况 项目开工至今已完成产值1157.81万元（含税），发生成本1264.51 万元（含税金）。其中项目经费258.88万元，税金暂定40.52万元（预计发生），上缴暂无，由于开工前期投入较大，故本季度暂无盈利，经分析亏损 106.7万元，亏损率为9.22% 。2017年一季度本项目未开工，二季度总体经营状况即为开累总体经营情况。后期项目将积极采取措施，扭亏为盈。 三、分项分析 财务方面（财务分析为不含税数据） （一）损益情况 2017年6月30日损益表 序号 项目 本月数 本年数 开累数 0 业主验工计价 1 工程收入 9902998.79 9902998.790 9902998.79 2 工程成本 9178609.8 9178609.8 9178609.8 3 营业税金及附加 4 管理费用 5 财务费用 71507.47 71507.47 71507.47 6 项目利润 652881.52 652881.52 652881.52 7 红线成本利润 693209.92 693209.92 693209.92 8=6-7 项目经营利润 -40328.4 -40328.4 -40328.4 9=8/1 项目经营利润率 -0.41% -0.41% -0.41% 注释：本表工程收入指实际完成工作量按中标单价计算确定的价值；工程成本指项目自行完成或分包完成实际工作量所发生的直接和间接成本；税金及附加根据工程收入匹配计算；管理费用反映研发费用；红线成本利润按照工程收入减去红线成本、税金计算确定。 （二）财务状况 资 产 账面金额 负债和股东权益 账面金额 货币资金 6945707.79 应付票据 应收票据 应付账款 7141620.56 应收账款 其中工程款 3,351,584.00 其中工程款 其中质保金 其中质保金 其中材料费 3,554,290.06 其中预留金 其中机械费 预付账款 45360 其中劳务费 其他应收款 125946.18 预收账款 其中备用金 88,946.18 其中工程款 其中应收业主外第三方 37000 其中材料款 其中应收业主 其中已结算未完工 其中应收公司 应付职工薪酬 其中其他 应交税费 存货3 其他应付款 1348605.64 其中材料 1155808.51 其中外部保证金及押金 1330000 其中已完未结 9,902,998.79 其中应付公司 待摊临时设施 股东权益 （三）存货情况 项目部当前存货1105.88万元，其中83.57为正常材料，32万元为未摊销周转材料，990.3万元为二季度自验工。6月份业主验工计价正在申报中，自验工为不含税价。 （四）剩余工作量成本、效益预测情况 序号 项目 后期预测金额 备注 1 工程收入 461153528 2 工程成本 419649710 3 增值税金及附加4 管理费用 0 5 财务费用 150000 6 项目利润7 红线成本利润8=6-7 项目经营利润 -7067302 9=8/1 项目经营利润率 -1.53% （五）资金分析 本项目累计收到资金1792.76万元，其中业主拨付1647.06万元、其他资金145.69万元；累计支付资金1098.19万元，上交资金500.6万元；至月末资金余额694.57万元。 与业主资金往来 开累验工计价 减项 应拨付资金 实际拨付资金 扣回预付款 欠付（超拨） 质保金 预留金 扣付材料款 扣奖励基金 扣税金 其他 1 2 3 4 5 6 7 8=1-2-…-7 9 10 11=8-9-10 　 　 　 　 　 　　 截至本月末，业主预付款余额为1647.6万元。 现款上交情况 开累确认收入 上交比例 开累应上交 开累 折旧费