新沙二桥2017年2季度经济活动分析定稿.doc

中山市黄圃镇新沙二桥道路工程项目部经济活动分析报告 1- 中山新沙二桥项目部经济活动分析 2017年2季度项目经济活动分析报告 一、基本情况 本项目以中铁七局资质中标，项目部名称为中山市黄圃镇新沙二桥道路工程项目部，承建单位为中铁七局武汉公司，建设单位为中山市黄圃镇房地产开发有限公司，设计单位为广东省公路勘察规划设计院股份有限公司,监理单位为上海同济市政公路监理咨询有限公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况。中山市黄圃镇房地产开发有限公司是隶属于中山市交通运输局下方的一个子公司，于2002年10月16日在中山工商局登记注册，公司业务经理为中山市交通运输局党委委员、副局长郑毓涛。 2.本项目的资金为政府投资，新沙二桥位于中山市黄圃镇，跨越黄圃水道，西岸连接现状新柳路，东岸连接鳌新路，地理位置优越，是连接黄圃水道两岸的大型桥梁工程。 （二）签约合同概况 1.本项目的签约合同总价为8468.7万元，其中清单价8065.5万元，暂定金403.2万元，变更索赔增加55.6万元，预计合同总收入8121.1万元，营改增后合同总收入为7919.8万元（不含增值税额为201.1万元）。 2.合同工期为24个月，2016年4月25日监理下达开工令，前期由于业主征地拆迁、航道水务疏通影响，实际开工拖延2月，根据黄圃房地产开发公司要求于2018年4底完成交工。 3.按照合同约定已交履约、预付款保函，其中履约保证金为签约合同价的10%（100%的银行保函），无预付款。 4.合同约定每月中间计量的计量周期时间每月一次，每期计量款不低于50万元。分部工程为交工验收前按总量80%控制计量。 5.每次计量款按照计量金额扣除质保金及预付款后全部支付，税金由项目部自己缴纳。 （三）与公司签订红线成本利润率为2.1%，项目经费由 项目部 承担。 (四) 项目部目前签订五份劳务分包合同，与浙江宝成基础工程有限公司签订桥梁桩基施工分包合同，合同金额386.6万元；与双峰县雄兴建筑施工有限公司签订桥梁结构工程劳务分包合同，合同金额739.3万元；与广州盛况建筑劳务有限公司签订水中墩施工辅助工程建筑劳务合同，合同暂定总价185.7万元；与武汉基实建筑劳务有限公司签订软基处理工程建筑劳务合同，合同暂定总价171.4万元；与武汉市百祥诚信劳务有限公司签订便道整修工程劳务合同，合同总价35.4万元；合同均已评审通过。到目前为止合同执行情况良好。 （五）项目部机构设置及人员情况 本项目有项目领导有项目经理，项目书记、总工程师、副经理；工程部有工程部长、资料员1名、测量员2名；工经部工经部长；安质部安质部长；试验室主任；物资部物资部长；财务部长、出纳各1名。 （六）管段工程概况 1.本项目路线呈东西走向，西起现状新柳路，设计起点桩号为XK0+000，起点接顺现状道路，路线向东上跨黄圃水道及两侧河堤路，并上跨圃江环路，终点接顺兴圃路桩号为XK1+481.964。 2.主要工作量及完成情况：（本表可作为附件） 序号 项目名称（按合同计价目录清单填写） 合同（万元） 实际完成 业主验工 已完未计 剩余工程 初始合同数量 变更增减数量 预计合同总收入数量 单价 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 1 100章 595.5 0 595.5 391.6 595.5 203.9 2 200章 1817.7 0 1817.7 1037.7 1346.2 780 3 300章 542.8 0 542.8 542.8 4 400章 4763.1 55.6 4818.7 2064.9 2684.8 2753.8 5 600章 111.1 0 111.1 111.1 6 700章 87.6 0 87.6 87.6 7 800章 147.6 0 147.6 147.6 8 暂定金 403.2 0 合计 8468.6 8121.2 3494.2 4626.5 4627 二、财务状况 （一）损益情况 2017年2季度损益表 序号 项目 本季数 本年数 开累数 0 业主验工计价 12,675,558.12 12,675,558.12 57,945,749.57 1 工程收入 9308436.46 17,248,388.9505 2 工程成本87754 3 营业税金及附加 487801.20 4 管理费用 5 财务费用 885.87 1,357.09 3,639.60 6 项目利润 -2083338.28 -2902747.84 -2642643.29 7 红线成本利润 195477.17 362216.17 719805.03 8=6-7 项目经营利润 -227881