1.武九客专三标项目部2017年2季度经济活动分析.doc

中铁七局武汉公司武九项目部经济活动分析报告 1- 武九客专三标项目部经济活动分析 2017年2季度项目经济活动分析报告 一、基本情况 本项目是以中铁七局集团有限公司资质中标，项目部名称为中铁七局集团武汉公司武九客专（湖北段）三标段项目经理部，线下工程承建单位为中铁七局武汉公司，建设单位为武广铁路客运专线有限责任公司，设计单位为中铁第四勘察设计院集团有限公司,监理单位为兰州交大工程咨询有限责任公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况 项目业主为湖北城际铁路有限责任公司，后来变更为武广铁路客运专线有限公司，为国营股份制企业，是铁道部和湖北、湖南、广东三省人民政府分别授权中国铁路建设投资公司和湖北省客运铁路投资有限公司、湖南发展投资集团公司、广东省铁路建设投资集团有限公司作为出资人代表出资设立的。 2.建设项目及建设资金来源分析 本工程为国家重点工程，建设资金来自中国铁路总公司、湖北省资本金和银行贷款，项目出资比例为资本金与银行贷款各占50%，其中资本金中国铁路总公司和湖北省各出50%。 （二）签约合同概况 1.本工程为总价承包合同，签约合同价11.2亿元，其中武汉公司分劈合同产值8.6亿元（含路基、隧道岩溶整治暂列金额100万元），按照局红线成本单价计算本项目预计合同总收入为7.51亿元。 2.本项目合同工期36个月，开工时间2014年11月1日，已于2017年6月13日通车（江西段剩余的6Km预计9月底开通）。 3.合同保证情况，提交的履约、预付款保函情况，提交的现款保证金及期限情况（如预付款、履约、农民工工资、低价风险等）。 ⑴合同要求设立农民工工资保证金银行专项账户余额不少于223.4万元。 ⑵本项目按合同约定，向业主提交了履约保函，担保金额为8935.9万元。 4.工程结算计价条款概述 ⑴本项目实行季度验工计价，采用信息化系统进行网络验工计价。 ⑵建设项目安全生产费与相应完成的工程比例办理验工计价。 ⑶总承包风险费用根据季度实际完成投资额乘合同总承包风险费占合同总额的百分比计算的金额为计价限额。 ⑷承包单位每季度最后一个月27日前将验工计价资料报各监理站，监理站于次月2日完成审核计量，公司指挥部、公司分管部门于次月5日完成审核，计划财务部于次月8日完成计价审核上报总经理。 5.资金拨付条款概述，如按计价的一定比例支付等，及扣取质保金、预留金、奖励基金等情况。 资金在拨付时扣除预付款及5%的质保金，并扣除变更金额和索赔金额（如有），税金由局指先行缴纳，再转账给项目部。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容。 集团公司《关于下达新建大冶北至阳新铁路客专专线DYSG-3标段项目红线成本预算的通知》中明确本项目利润9.06%，集团公司和武汉公司按照5:5进行利润分成。 另外，项目部与公司于2015年3月签订红线成本责任书，目标利润局10%（不含上缴局利润）。 综上所述，本项目上缴利润14.53%。 (四)项目合同管理情况，如签订的分包、采购、租赁等合同的数量、评审、执行等情况。 项目部严格按照公司文件规定和精细化管理手册要求，按照草拟、项目部评审、公司评审等程序，最终按照公司评审意见修改完善后再签订最终合同。在合同履行过程中，目前共签订劳务合同107份(主体工程)，采购合同50份，租赁合同40份。 （五）项目部机构设置及人员情况 项目部经理是罗华松、书记刘木灵、总工孔海红，项目部设置有“五部二室”，即：工程部、工程经济管理部、物资机械部、安全质量环保部、财务部、中心试验室、办公室。公司核定项目部管理人员38人。 （六）管段工程概况 1.工程主体情况 新建铁路大冶北至阳新铁路客运专线DYSG-3标全长16.403公里，起止里程DK143+776.43-DK160+180，全线主要工程内容有特大桥7座，大桥5座，中桥9座，小桥1座，桥梁全长9.9公里，隧道8座，全长2.4公里，桥隧比例占75%，制架简支箱梁304孔（其中代建94孔）,区间路基土石方119.7万方，站场路基土石方40.1万方。其中移动模架现浇梁50孔，满堂支架现浇梁13孔，牛湖特大桥30#-33#墩为1-（40+56+40）预应力混凝土连续梁，悬臂挂篮施工，黄新庄特大桥24#-27#墩为1-（40+64+40）m预应力混凝土连续梁（转体施工），枫林特大桥28#墩-31#墩为1-（32+48+32）m预应力混凝土连续梁，马家垄特大桥15#墩-18#墩为1-（76+160+76）m预应力混凝土连续梁拱（先梁后拱）。 2.主要工作量及完成情况：（本表可作为附件） ⑴三电迁改及临时征地：完成通讯线路迁改73处，电力线路迁改31处，取弃土场用地467.6亩。 ⑵路基土石方：完成区间土石方1197582方、站场开挖土石方401386方。 ⑶桥梁：桥梁桩基2603根、承台313个、