2季度经济活动分析报告.doc

PAGE 9中铁七局武汉公司鄂州北项目部经济活动分析报告 PAGE 9 9- 2017年2季度经济活动分析报告 ――鄂州北货运站项目部 一、项目基本情况 本项目以中铁七局集团有限公司资质中标，指挥部名称为武汉铁路局站场建设部指挥（项目）部，承建单位为中铁七局集团有限公司，建设单位为武汉铁路局，设计单位为中铁第四勘察设计院集团有限公司,监理单位为武汉铁道建设工程监理有限公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况。业主企业性质为国企，所属上级单位是武汉铁路局，信誉度好。 2. 鄂州北货运站及港区铁路工程由铁道部与鄂州市政府投资兴建。该工程总造价约计4.908亿元（鄂州市政府承担1.5亿元）。公司最终工程量价值约3.408亿元。 （二）签约合同概况 1.合同价情况，合同清单价2.946亿元、该工程总造价约计4.908亿元（鄂州市政府承担1.5亿元）,预计合同总收入情况3.408亿元。 2.合同工期及执行情况，本项目合同工期12个月，计划2013年2月1日开工、2014年1月31日竣工；实际于2013年3月份进点，2013年3月30日正式开工，预计2016年12月30日竣工，实际工期将达45个月。 3. 合同保证情况，提供合同价8%的银行保函，金额人民币（大写）贰仟叁佰伍拾柒万壹仟贰佰玖拾叁元）。另外提供合同价1%的现金担保。金额人民币（大写）贰佰玖拾肆万陆仟肆佰壹拾贰元（2946412元）。预付款按当年预计完成投资额（扣除甲供材料设备费）的10%。 4.工程结算计价条款。本合同按季计价结算 5. 资金拨付条款概述，月份预支工程款按不高于甲方批准的月份施工计划的70%预支工程款。季度结算工程款按批准的季度验工计价的90%扣除月份预支的工程款和应抵扣的工程预付款（备料款）拨付，单位工程施工质量验收合格后，按该单位工程批准验工计价费用的95%扣除预支和预付款后拨款。竣工结算工程款按批准的竣工结算值（末次验工计价）的95%扣除已拨付工程款后拨付。预留质量保证金按批准的验工计价额的5%预留。工程竣工验收（初验）合格交付使用一年后，甲方于三个月内不计息按规定返还剩余的质量保证金。 （三）机构设置及人员情况 项目部于2013年3月组建后进场，经理张红雨，书记雷立民。设副经理二名、总工一名。项目部分设六部室：工程部、预算部、物资设备部、安质部、财务部、综合部。下设综合架子队和桥架子队。项目部现有职工20人。 （四）红线成本签订情况及主要内容 本项目产值29464.1159万元；本工程红线成本28182.9308万元（利润率为4.35%），其中直接成本26151.6324万元，税金987.0479万元，项目经费1637.42万元（项目经费预计工期24个月）。 （五）管段工程概况 1.工程主体情况：该项目设计占地561.69亩，铺轨23.112公里、路基土石方62.7439万方、特大桥2950.79米/1座、中桥46.01米/1座、涵洞559.14延米/46座、联锁道岔42组、通信线路11公里、自动闭塞9.4公里、生产及办公房屋6603平方米，并配置货运管理和办公自动化等信息系统。 2.主要工作量及完成情况：路基土石方62.7439万方、特大桥2950.79米/1座、中桥46.01米/1座、涵洞559.14延米/46座、联锁道岔42组、通信线路11公里、自动闭塞9.4公里、生产及办公房屋6603平方米，铺轨23.112公里. 3.截止二季度末，项目部经营情况是自验工2.6955亿元，成本2.8967亿元，亏损2012万元。亏损的主要项目：征地拆迁-384.43万元，营业线配合费-175.42万元，轨道工程-873.44万元，架购梁-578.5万元。见附表15 4.主要工作量及完成情况：详见经济活动分析附表5 二、财务状况 （一）损益情况 2017年6月30日损益表 序号 项目 本季数 本年数 开累数 0 业主验工计价 734.04 734.04 30774.25 1 工程收入 734.04 734.04 26955.65 2 工程成本 1546.65 1546.65 28184.03 3 营业税金及附加 4.55 4.55 798.11 4 管理费用 　 　 0 5 财务费用 0.04 0.04 -14.68 6 项目利润 -817.10 -817.10 -2011.81 7 红线成本利润 0 0 0 8=6-7 项目经营利润 -817.10 -817.10 -2011.81 9=8/1 项目经营利润率 -111.32% -111.32% -7.46% 注释：本表工程收入指实际完成工作量按中标单价计算确定的价值；工程成本指项目自行完成或分包完成实际工作量所发生的直接和间接成本；税金及