项目部经济活动分析2季度.doc

中铁七局武汉公司广梧高速公路思劳立交东移项目部经济活动分析报告 9- 2017年二季度经济活动分析 广梧高速公路思劳立交东移项目部经济活动分析报告 一、基本情况 本项目以中铁七局集团有限公司资质中标，项目部名称为中铁七局集团有限公司广梧高速公路思劳立交东移项目经理部，承建单位为中铁七局武汉公司，建设单位为云浮市广云高速公路有限公司，设计单位为广东省勘察规划设计院股份有限公司,监理单位为广东华路交通科技有限公司。 （一）建管单位概况 1.业主单位为佛山工业园，业主委托项目管理单位为云浮市广云高速公路有限公司。业主为广东省路桥建设发展有限公司管理，信誉度优良。 2.建设资金由佛山工业园自筹。 （二）签约合同概况 1.合同总价6019.8972万元，合同清单价5924.8972万元、暂定金95万元、本工程预计总收入6019.8972万元，其中合同内价值6019.8972万元，变更图纸暂未确定。 2.合同工期为12个月，合同签约日期为2015年11月 3.本工程已提交履约、预付款保函。 4.工程的计量应严格按计量和支付说明书进行。最低限额50万元。计量周期为一个月。 5.每月25日发起验工计价流程，流程完成后将进度应付款支付给承包人。每期支付暂不扣质保金。 （三）机构设置及人员情况。 项目经理彭征兵、项目总工吕恩玉；下设五部一室，即工程部、工经部、安质部、物设部、财务部、试验室，人员已全部到位。项目人员现有人员配置如下表： 总人数 职工 聘用 备注 17 8 8 实习生一名 (四)红线成本签订情况及主要内容 1、承包范围：广梧高速公路马安至河口段思劳互通立交东移工程。 2、合同工期为12个月，合同签约日期为2015年11月13日，合同开工日期为2016年1月1日，因受业主征地和图纸变更影响，延期至2016年12月开工。 3、工程造价：6019.8972万元，暂无变更金额，变更图纸暂未确定。 4、上交公司施工利润为：红线成本2017年3月底下发，工程造价的2.92%（应上缴170.8万元）。 5、施工队伍配备：按《中铁七局集团武汉工程有限公司外协队伍管理办法》规定执行。 6、精神文明建设：无违规、违纪事件发生。 （五）管理工程概况 1.工程主体情况：广(州)梧(州)高速公路马安至河口段思劳互通原设计中心桩号K75+680，位于现思劳互通立交东侧约2.5km。思劳互通为一处A型单喇叭互通立交，位于云浮市思劳镇靠近云浮石材产业城，连接广梧高速公路与云浮产业城。本工程起点桩号为K72+505终点桩号为K73+540，路线长1.035km。 思劳互通设A、B、C、D、E共5条匝道与广梧高速连接，通过连接线连通规划路泓泰大道，新建一处收费站。 2.主要工作量及完成情况：土石方设计挖方共计：47.249万方、填方共计：27.847万方（桥改路增加填方量为10万方），软土处理463.1m（主要为换填及CFG桩）。 2、桥涵工程： 本项目桥梁共设计项目有桩基8根，系梁1个，墩柱2个，盖梁及台帽共3个，预制梁12片。 涵洞工程：本项目共2个盖板涵、7个圆管涵。 3、路基附属：计划完成路基坡面排水边沟2106m3，排水沟1910.45m3，截水沟580.15m3；级配碎石盲沟2191.4m；浆砌片石急流槽194.6m3，边坡喷薄植草138573.223㎡，三维植被网护坡11389.59m2 涵洞工程：本项目共2个盖板涵、7个圆管涵。 （六）参建单位及工作量分配情况 本工程全部工作量均由中铁七局集团武汉工程有限公司承建施工。详见广梧高速2017年第1季度经济活动分析附表5。 二、财务状况 （一）损益情况。 2017年2季度损益表 序号 项目 本月数 本年数 开累数 0 业主验工计价 2340563 3924575 5461529 1 工程收入 2272391 3924575 5302455 2 工程成本 1899345.7 3478239.62 4874331.73 3 营业税金及附加 13435.23 37400.03 61364.83 4 管理费用 5 财务费用 -2836.66 -4740.67 -12689.72 6 项目利润 362446.99 413676.75 428123.61 7 红线成本利润 68171.73 117737.25 159073.65 8=6-7 项目经营利润 294275.26 295939.5 269049.96 9=8/1 项目经营利润率 0.13 0.08 0.05 （二）财务状况 财务状况表 资 产 账面金额 负债和股东权益 账面金额 货币资金 6205467.59 应付票据 应收票据 应付账款 97276.87 应收账款 其中工程款 其中工程款 其中质保金 其中质保金 其中材料