新港3标铺架分部经济活动分析2017年第二季度.doc

中铁七局武汉公司新港3标项目部铺架分部经济活动分析报告 9- 附件2 新港江北铁路三标段项目经理部第一工区2017年2季度经济活动分析 基本情况 本项目是以中铁七局集团有限公司资质中标，项目部名称为中铁七局集团武汉工程有限公司中铁七局武汉公司XGSG_3项目经理部，铺架工程承建单位为新港江北铁路三标段项目经理部第一工区。建设单位为武汉新港江北铁路有限责任公司，设计单位为中铁二院武汉勘察设计研究院有限责任公司,监理单位为武汉铁道工程建设监理有限责任公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况。 业主是武汉新港江北铁路有限责任公司，国企。 建设项目及建设资金来源分析。 省重点项目，建设资金属于湖北省铁投资金支持情况。 （二）签约合同概况 1.本工程为总价承包合同，签约合同价11.03亿元，其中铺架分部分劈合同产值2.8亿元，按照局红线成本单价计算本项目预计合同总收入为2.52亿元。 2.本项目合同工期30个月，开工时间2016年9月1日，完工时间为2019年2月28日。计划2016年9月1日开工、预计2019年2月28日完工。 3.合同保证情况，提交的履约、预付款保函情况，提交的现款保证金及期限情况（如预付款、履约、农民工工资、低价风险等）。 ⑴合同要求设立农民工工资保证金银行专项账户余额不少于300万元。 4.工程结算计价条款概述 ⑴本项目实行季度验工计价，采用信息化系统进行网络验工计价。 ⑵建设项目安全生产费与相应完成的工程比例办理验工计价。 资金拨付条款概述，如按计价的一定比例支付等，及扣取质保金、预留金、奖励基金等情况。 铺架分部作为武汉公司新港XGSG_3标项目部的下属分部，项目部对分部按红线责任成本验工计价，业主资金拨付、扣取质保金、预留金和奖励基金等均由项目部负责。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容 局批复的铺架工程红线成本利润率11.36%，铺架分部与武汉公司签订的经营责任中铺架工程项目利润率达到11.85%。 （四）项目合同管理情况 项目部严格按照公司文件规定和精细化管理手册要求，按照草拟、项目部评审、公司评审等程序，最终按照公司评审意见修改完善后再签订最终合同。在合同履行过程中，目前共签订劳务合同5份。（五）项目部机构设置及人员情况 项目部经理是殷昌海、书记马勇、总工禹勇胜，项目部设置有“五部二室”，即：工程部、工程经济管理部、物资机械部、安全质量环保部、财务部、中心试验室、办公室。 管段工程概况 1.工程主体情况 新建武汉新港江北铁路香炉山至林四房段站前工程及香炉山至黄州段站后工程XGSG-3标段全长22.767正线公里，起止里程DK0+000～林四房，DK22+600，全线主要工程内容有预制梁1232片，正线铺轨45.54铺轨公里、站线铺轨4.32铺轨公里、铺岔20组。 2.主要工作量及完成情况： ⑴大临工程：预制梁场1处，混凝土集中拌和站1处。 ⑵预制梁工程：预制梁累计完成126片。 本项目预计合同总收入为2.23亿元，截止2015年4季度开累完成产值1106.7万元，剩余工程产值2.12亿元。 主要工作量及完成情况表 表一 序号 项目名称（按合同计价目录清单填写） 合同 实际 完成 业主 验工 已完 未计 剩余 工程 初始合同数量 变更增减数量 预计合同总收入数量 单价 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 1 三章 19774731111633412 185195014 2 五章38569258 3 十章 7376630 7376630 4 安全费 7054961 836311 836311 6218650 5 风险费 3655398 232831 232831 3422567 6 合同外 603135 6031357 税金1397281 1397281合计 28238794914702970 276074590 二、财务状况 （一）损益情况 2017年6月30日损益表 表二 序号 项目 本月数 本年数 开累数 0 业主验工计价 1 工程收入2 工程成本3 营业税金及附加 731394 4 管理费用5 财务费用 531 6 项目利润 -9866974 7 红线成本利润 1463459 8=6-7 项目经营利润 9=8/1 项目经营利润率 -77.06% 注释：本表工程收入指实际完成工作量按中标单价计算确定的价值；工程成本指项目自行完