清云高速TJ14标项目部2017年2季度经济活动分析.doc

9- 清云高速TJ14标项目部经济活动分析 2017年2季度项目经济活动分析报告 一、基本情况 本项目是以中铁七局集团有限公司资质中标，项目部名称为中铁七局集团有限公司清云高速公路TJ14合同段项目经理部，线下工程承建单位为中铁七局武汉公司，建设单位为广东省南粤交通清云高速公路管理中心，设计单位为中国公路工程咨询集团有限公司,监理单位为武汉大通公路桥梁工程咨询监理有限责任公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况 项目业主为广东省南粤交通清云高速公路管理中心，为国营股份制企业。 2.建设项目及建设资金来源分析 本工程为国家重点工程，建设资金来自政府投入的资本金及国内银行货贷，项目出资比例为资本金与银行贷款为资本金40%，银行贷款60%。 （二）签约合同概况 1.本工程为总价承包合同，签约合同价4.72亿元。 2.本项目合同工期24个月，开工时间2017年1月16日，完工时间为2019年1月16日。 3.合同保证情况，提交的履约、预付款保函情况，提交的现款保证金及期限情况（如预付款、履约、农民工工资、低价风险等）。 1本项目按合同约定，向业主提交了履约保函，担保金额为4725.5万元。 4.工程结算计价条款概述 ⑴本项目实行月度计量，采用信息化系统进行网络计量。 ⑵建设项目安全生产费按实际发生安全生产费据实结算且不超过合同签订价款。 5.资金拨付条款概述，如按计价的一定比例支付等，及扣取质保金、预留金、奖励基金等情况。 资金在拨付时扣除预付款及5%的质保金。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容。 尚未签订《中铁七局集团武汉工程有限公司项目部经济承包责任书》。 (四)项目合同管理情况，如签订的分包、采购、租赁等合同的数量、评审、执行等情况。 项目部严格按照公司文件规定和精细化管理手册要求，按照草拟、项目部评审、公司评审等程序，最终按照公司评审意见修改完善后再签订最终合同。在合同履行过程中，目前共签订劳务合同11份，采购合同17份，租赁合同15份。 （五）项目部机构设置及人员情况 项目部经理是罗华松、书记刘木灵、总工何德水，项目部设置有“五部二室”，即：工程部、计划合约部、物资机械部、安全质量环保部、财务部、试验室、办公室。 （六）管段工程概况 1.工程主体情况 本标段起点于云城区安塘街道办乌泥村，顺接先行标终点，路线向南经夏洞，设夏洞枢纽互通与广梧高速公路交叉，跨越国道G324、三茂铁路云浮支线、县道X469，经揽坑村、古宠村，在三都村设置安塘互通与县道X469连接，设三都大桥跨越规划的国道G324改线段后即为终点。 2.主要工作量及完成情况：（本表可作为附件） 线路含桥梁14座，其中主线特大桥1座，大桥4座，小桥1座，匝道桥6座，既有高速拼宽桥2座，共计4378.26延米；涵洞（圆管涵、盖板涵）45座，共计1899.73延米；制架梁961片，现浇梁21联；主线和匝道合计路基挖土石方356.5万方，填土石方276.5万方。 1、临建工程已完成90%。 2、路基工程： 土石方工程累计完成137.6万方，占总量668.66万方的20.5%。 3、桥涵工程： 桥梁桩基累计完成231根，占总量701根的33%。 系梁/承台累计完成21个，占总量341个的6.2%。 墩柱累计完成34个，占总量526个的6.5%。 盖板涵累计完成11道，占总量28道的39.3%。 圆管涵累计完成3道，占总量17道的17.6%。 序号 项目名称（按合同计价目录清单填写） 合同 实际完成 业主计价 已完未计 剩余工程 初始合同数量 变更增减数量 预计合同总收入数量 单价 金额 （元） 数量 金额 （元） 数量 金额（元） 数量 金额（元） 数量 金额 （元） 1 100章2132973829569152 200章1878781667145203 300章 712003 712003 4 400章 184126481 9932548 5559074 4373474 174193933 5 600章 146257 0 146257 6 700章 2276878 455376 455376 1821502 7 800章 9869844 9869844 8 暂列金19730609 合计 35852725636005193308021778 说明：1.表中预计合同总收入金额不含一工区产值。 二、财务状况 （一）损益情况 2017年6月31日损益表 序号 项目 本季数 本年数 开累数 0 业主计价 36,005,193 36,005,193 36,005,193 1 工程实际完