工具耗材和生产耗材管理制度.docxVIP

XXXXX XXXXXXXXX 第 1 页 共 19 页 二、维保工具、备件耗材采购制度.............................................................3 三、维保工具、备件耗材入库制度.............................................................4 四、仓库储存管理制度.................................................................................5 五、工具的借用、领用制度.........................................................................5 六、维保工具、备件耗材领用制度.............................................................6 七、维保工具、备件耗材报废制度.............................................................6 八、维保工具、备件耗材盘点制度.............................................................7 九、费用报销.................................................................................................8 维保工具、备件耗材采购申请表-1.............................................................9 维保工具、备件耗材入库表-2...................................................................10 维保工具、耗材出库登记表-3...................................................................11 维保工具、耗材领用申请表-4...................................................................12 维保工具报废单-6.......................................................................................13 维保工具报废单-6.......................................................................................14 维保工具临时借用登记表-5.......................................................................18 第 2 页 共 19 页 为加强公司维保工具的管理，确保对设备的正常维修保养，给业主提供 良好的服务，公司需采购、储存各种工具、备品、备件、材料的原料等维保 工具、备件耗材。依据工作中的实际情况，特制定维保工具、备件耗材申购、 采购、入库、储存、出库、借用、交接、使用及报废程序。 一、维保工具、备件耗材申购制度和程序 维保工具、备件耗材申购制度是为了确保以最少的维保工具、备件耗材 储备来满足维修保养的需要，尽可能地压缩库存，防止积压，提高资金和仓 库的利用率。 1、根据库存情况和日常维修的消耗记录，设立常用的消耗维保工具、 备件耗材数量，一般以一个月的消耗量的二倍。 2、各部门将所需维保工具、备件耗材填采购单，逐级签字（部门经理、 副总经理、总经理）批准后，交由行政办公室，统一进行申报与采购。 维保工具、备件耗材采购制度是为了在保证质量的前提下，采购物美价 廉的维保工具、备件耗材。 1、采购人员由 2 人以上组成。在采购物资过程中，要做到货比三家， 在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，并详细注明采购时间、地点，便 于公司核实。 2、所有发生的费用支出，经办人都要以书面形式进行事前请示，如遇 特殊情况，应提前电话请示，并及时补出申请。凡不符合规定的费用支出， 第 3 页 共 19 页 财务人员有权不予受理。 3、员工应以公司利益为重，杜绝有损公司形象及利益的行为，避免由 于个人的不理智行为，违反公司制度。 4、公司财务部有权利及义务对当月报销的物资采购、各项费用的票据 进行抽查、核实，办公室予以协助。如经核实，报销额与实际发生额存在差