ISO20000管理体系文件--IT服务预算及财务管理办法(1).docx

精选资料 精选资料 精选资料 精选资料 信息技术服务管理体系 IT 服务预算及财务管理办法 文件编号： SD-02005 除另有机构未经本公司[ 除另有 机构未经本公司 特别注明， 版权均属本公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、 的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。 ] 分发控制 、土 -hz. 读者 文档权限 说明 公司内部员工 只读 文件版本信息 版本号 修订 变更描述 日期 审核 批准 V1.0 编写组 全文 2010072 6 芮芳华 刘文中 文件版本信息说明 文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息， 当前版本文件 有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于 1.0时，表示该版本文 件为草案，仅可作为参照资料之目的。 目录 TOC \o "1-5" \h \z \o "Current Document" 概述 1 \o "Current Document" 1.1 目标 1 \o "Current Document" 1.2 范围 1 流程适用范围 1 流程管理范围 1 \o "Current Document" 角色和职责 1 \o "Current Document" 预算及财务管理流程负责人 2 \o "Current Document" 预算及财务经理 2 \o "Current Document" 预算员 2 \o "Current Document" 输入 2 \o "Current Document" 输出 2 \o "Current Document" 流程描述 3 \o "Current Document" 预算管理模式 3 \o "Current Document" 财务预算、决算管理流程 3 \o "Current Document" 财务报销流程 5 \o "Current Document" 关键绩效指标（ KPI） 5 \o "Current Document" 流程质量控制 5 \o "Current Document" 与其它流程的接口 6 \o "Current Document" 8.1. 服务级别管理 6 配置管理 6 \o "Current Document" 供应商管理 7 \o "Current Document" 容量管理 7 \o "Current Document" 附则 7 概述 1.1 目标 预算及财务管理流程目标： 对信息技术服务的财务预算、 预算的执行、财务决算和财务报销进行管理； 预算及财务管理流程包括 IT 资产、共享资源、日常开支、外部供应服务、 人员、保险和许可证等所有部件的预算和结算； 应计算服务变更的成本 ,并进行变更管理过程的批准。 预算及财务管理流程的主要步骤包括： 预算管理 预算执行 财务决算 财务报销 1.2 范围 1.2.1. 流程适用范围 本流程适用于公司(以下简称“公司” )相关各部门。 流程管理范围 本流程适用于公司中以下方面财务管理： IT 生产运维方面 项目投产方面 自身建设方面 角色和职责 预算及财务管理流程涉及的角色包括：预算及财务管理流程负责人、预算及 财务经理等。预算及财务管理流程负责人和预算及财务经理可以由同一人担任。 各角色职责如下： 预算及财务管理流程负责人 预算及财务管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控， 确保预算及 财务管理流程在各部门间被正确的执行。 当流程不能够适应公司实际情况时，流 程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和 可持续提高。具体职责包括： 1） 确定预算及财务管理流程的衡量指标； 2） 确保管理流程能够取得管理层的参与和支持； 3） 确保预算及财务管理流程符合公司实际状况和公司 IT发展战略； 4） 总体上管理和监控流程，建立预算及财务管理流程实施、评估和持续优化 机制； 5） 确保预算及财务管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情 况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高； 6） 保持与其他流程负责人的定期沟通。 预算及财务经理 预算及财务管理流程日常运行管理和控制；负责流程运行质量的监控管理， 向公司负责， 预算员 1） 编制所属部门的下一年财务预算； 2） 对所属部门本年度财务预算进行调整。 输入 编号 输入项 来源 周期 1. 预算制定模板 公司 输出 编号 输出项 去向 周期  编号 输出项 去向 周期 1. 年度预算报表 公司、各运营部门 每年 2. 决算批复 总经理 每年 流程描述 预算