中泰《稳健收益证券投资集合资金信托计划（二期）》.doc

中泰《稳健收益证券投资集合资金信托计划（二期）》 月度管理报告15 一、信托计划概况 信托计划简称：稳健收益二期 信托计划成立日：2006年 信托计划初始信托资金：人民币79,290,000.00元 投资目标：通过对证券市场股票、基金等进行组合投资，实现投资风险和收益的平衡，信托财产的保值、增值。 信托计划受托人：中泰信托投资有限责任公司 信托计划托管人：上海浦东发展银行 二、主要财务指标和净值表现 （一）本期末主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 第十五信托月度（2007.04.17-2007.05.16） 1 信托计划本期末净收益 90,359,593.04 2 期末信托计划资产净值 169,649,593.04 3 期末信托计划单位净值 2.1396 （二）信托计划成立以来单位净值走势图 三、信托计划运作遵规守信情况说明 本报告期内，本受托人严格遵守本计划信托合同和其他有关法律法规的规定，在管理运作中，投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为等符合有关法律法规、行业监管规则和信托合同等规定，没有发生重大违法违规行为，没有运用信托财产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损委托人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本信托计划将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理信托财产，最大限度的保障委托人利益。 四、重要提示 本信托计划受托人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担责任。 本信托计划托管人上海浦东发展银行根据本信托计划托管协议规定，已复核了本信托计划截止2007年5月16日的主要财务指标。 本信托计划受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理信托财产，但不保证投资本信托计划没有风险。本信托计划的过往业绩并不代表其未来表现。 信托经理：杨海舟 2007-5-17