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实用文档
财务内控管理制度汇编
(财务部内部讨论稿)
财务管理部
2018年05月
文案大全
实用文档
目 录
第一部分 部门组织架构
第二部分 部门岗位职责
第三部分 财务管理制度
第四部分 业务审批流程
文案大全
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第一部分 部门组织架构
湖北大悟山水文旅有限公司财务部组织架构图
财务总监
财务副总监 财务经理 会计 出纳
文案大全
实用文档
第二部分 部门工作职责
全 ●负责组织公司编制年度财务预算,逐月分解指标,并监督考核执行情况。
面 ●负责组织公司经济责任制方案的制定及经济指标考核工作。
预
算 ●负责提供公司经济责任制考核的主要财务指标,每月进行对标分析。
管 ●负责组织公司编报各种产品日常效益测算。
理 ●负责组织公司编报资金周计划、月计划及月计划执行情况。
●按年度预算做好全年投融资计划。
投
融 ●组织协调各商业银行和与非金融机构贷款,确保公司资金安全供应。
资 ●负责到期贷款还本付息计划工作。
管 ●负责年度资金平衡计划工作。
理
●负责向各商业银行和非金融机构提供评级授信和贷款资料报送工作。
价 ●组织公司制定成本核算规程、成本费用管理制度。
格
与 ●制定成本费用管理制度,负责组织公司编制产品成本计划和短期预测。
成 ●负责组织公司做好公司费用指标的管理与考核工作。
本
费 ●负责组织编制月、季、年度成本异动分析报告。
用 ●负责公司成本费用考核工作,指导公司开展车间班组成本核算。
管
理 ●监督关联交易价格,规范公司与合资企业之间的关联交易价格。
税 ●负责组织公司对税法规定的贯彻落实及税收文件资料的收集、整理工作。
务
与 ●负责组织公司进行税收筹划,提出合理的纳税方案,督办公司减免税业务。
关
联 ●负责定期组织公司的税收情况进行分析,定期向主管领导汇报。
交
易 ●配合稽查、审计、税务等部门以及上级公司的检查,发现问题,及时组织整改。
管
理 ●监督公司关联交易协议的签订,降低关联交易引发的税务风险。
●制订并规范资产的购置、使用、调拨、损毁、报废、处置等相关的制度、流程。
资
●对公司所辖资产的使用及维护情况实施监督管理。
产
股 ●定期组织公司资产盘点,编制资产盘点报告。
权 ●制订并规范股权管理等相关的制度、规定和流程。
管
●负责公司股权的管理,动态跟进下属公司股权结构。
理
●参与、监督公司股权收购、转让、重组、清算等事项。
财 ●负责财务队伍建设,建立、健全公司及公司关键财务人员岗位责任制。
务
绩 ●负责制定财务人员绩效考核方案。
效 ●负责财务人员绩效考核工作。
管
理 ●负责财务人员培训工作。
●负责建立、完善、落实《项目成本管理办法》及相关制度。
项
●负责组织或委托第三方审计对项目完工进度、项目决算进行审核。
目
成 ●负责对合同付款及投资执行情况进行审核与跟踪,及时反映在建项目的成本控制情况。
本 ●参与及监督项目的招投标审核工作。
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