华夏理财30天证券投资基金年度总结报告.pdfVIP

华夏理财30 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十九日 华夏理财30 天债券型证券投资基金2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本 基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016 年1 月1 日起至12 月31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告正文。 1 华夏理财30 天债券型证券投资基金2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏理财30天债券型证券投资基金 基金简称 华夏理财30天债券 基金主代码 001057 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年10月24 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 770,478,665.00份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏理财30天债券A 华夏理财30天债券B 下属分级基金的交易代码 001057 001058 报告期末下属分级基金的份额总额 300,578,665.00份 469,900,000.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合 的平均剩余期限控制在 150 天以内，在控制利率风 投资策略 险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前 提下，提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。 本基金属于债券型基金，长期风险收益水平低于股 风险收益特征