2018出纳员岗位职责3篇.pdfVIP

2018 出纳员岗位职责 3 篇 一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务 指导和检查。 二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符 合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒 付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。 三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行 帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无 误。 四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库 存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金 “坐支 ”， 也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。 五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入 帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审 批。对确实无法查明的多余现金应作 “应交预算收入 ”上缴国库。 六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监 交。 一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。 二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理， 对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手 续。 三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数准确，书写 整洁。 四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不 得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。 五、按时做好工资、补贴的发放工作。 六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发 空头支票。 七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。 严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等 一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分 离及教育局经费管理中心等有关规定办事。 二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对 库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。 三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理， 没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签的票据，有权拒绝付款，确保学 校经费的合理使用。 四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。 按规定按时缴纳教师医疗保险费。 五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款 和现金和日记账目。 六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存 款，不得保留账外公款和私设 “小金库 ”。 七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完 成领导交办的其它工作任务。 八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效 措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。 出纳员岗位职责 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结 算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。 2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。 每日结出余额，做到 日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求 相对、相符。 3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭 证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。 4 、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。 不得以 白条抵充现金，严禁挪用公款，保留帐外现金。 5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转帐支 票，更不能签发空白支票。 6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金