国道建设有关工程资金需求计划及保证措施.doc

国道建造工程资金需求方案及确保办法 国道建造工程资金需求方案及确保办法 本合同的资金总需要量详见《工程量清单汇总表》，各分项工程 的资金需求量详见各章的《工程量清单》，年、季度资金需求方案详 见《合同用款预算表》。 为给本合同发明一个杰出的资金环境， 总公司在工程初期为本项 目供给大部分流动资金，最大极限地确保工程资金的运用量。 1、流动资金和准备的筹集 如我方有幸中标， 总公司将采纳专项拔款和诺言假贷的方法为本 项目供给不少于 1000 万元的流动资金，用来进行工程前期的运作。 为了避免工程中产生的意外， 进步企业的抵抗力， 公司方案再拨 专款 500 万元，作为准备金交给项目部运用。 2、资金办理 本合同在资金办理上实施专款专用， 层层监督的准则， 严厉依照 财政制度和程序来操作，做到提早方案、仔细批阅、监督运用。总公 司将半年进行一次财政审计，发现问题当即处理。 3、工程核算 本工程实施二级核算制， 首先由各分部按月将当月产生的施工成 本和完结的产量计算上报合同部， 合同部将本钱核实汇总后再计入当 月办理费、税金等其它开支，作为当月工程总本钱，然后经过与 成 本目标相对照，依照具体规定对项目分部进行拨款、奖罚。