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实用标准文案
企业内部控制流程手册
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第 1 章 企业内部控制流程 — 资金
1．1 资金与授权批准控制
1． 1．1 资金支付业务流程
1． 1．2 资金授权审批流程
1．2 现金和银行存款控制
1．2．1 借出款项审批流程
1．2．2 银行账户核对流程
第 2 章 企业内部控制流程 — 采购
2．1．请购审批与预算控制
2． 1．1 请购审批业务流程
2． 1．2 采购预算业务流程
2．2 采购与采购验收控制
2．2．1 采购业务招标流程
2．2．2 供应商的评选流程
第 3 章 企业内部控制流程 — 存货
3．1 存货与授权批准控制
3． 1．1 存货采购请购流程
3． 1．2 存货采购管理流程
3．2 存货验收与保管控制
3．2．1 外购存货验收流程
3．2．2 存货存放管理流程
第 4 章 企业内部控制流程 — 销售
4 ．1 销售与授权审批控制
4． 1．1 销售业务审批流程
4． 1．2 销售定价业务流程
4 ．2 销售发货与合同控制
4．2．1 销售发货业务流程
4．2．2 赊销业务管控流程
第 5 章 企业内部控制流程 — 工程项目
5．1 工程项目与授权批准控制
5． 1．1 工程项目业务流程
5． 1．2 工程项目审批流程
5．2 工程项目评价与发包控制
5．2．1 项目评价分析流程
5．2．2 项目发包控制流程
第 6 章 企业内部控制流程 — 固定资产
6．1 资产管理与审批控制
6． 1．1 固定资产管理流程
6． 1．2 固定资产计提折旧审批流程
6．2 资产取得与验收控制
6．2．1 固定资产请购流程
6．2．2 固定资产租赁流程
第 7 章 企业内部控制流程 — 无形资产
7．1 无形资产审批与业务控制
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