材料采购及出入库管理体系..pdfVIP

材料采购及出入库管理体系 为了加强公司材料采购和出入库的管理,充分发挥经费使用效益,减少不必要的 支出和浪费,按照节省节约的原则,规范材料的采购、入库、出库的工作程序,建立科 学有效的管理制度,特制定本规定。 一、采购 (一采购原则: 公司设专职人员进行材料采购,采购员在对材料市场进行调查了解的基础上,保 证以低价购入,并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采 购,每月集中采购 1 — 2 次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批次采购。公司各部 门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材 料采购申请单》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申 请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购, 以保证采购的材料的种类和型号相符。 (二采购程序: 第一步,材料需求部门必须填写《材料采购申请单》一式两份,须履行部 门主管 和领导审批签字手续,然后交与办公室,(其中一份交于采购人员,另一份交于材料保 管员用来核对由办公室安排统一进行采购。 第二步, 采购员在采购前必须持 《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对, 确定库中没有留存方可进行采购。 第三步,采购后进行入库登记。 (三审批权限: 凡申请进行采购的,填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总 经理、董事长签批;对于急需材料,可先报总经理、董事长,同意后先行采购然后再 补办手续。 二、入库的办理 采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员,仓管人员对照《材料采购 申请单》和采购发票按类进行数量清点,确定无误后在发票上签字,然后按品名、型 号、单价等进行详细入帐。 三、 出库的办理 材料需求人员必须凭“ 出库单”到仓库领取材料,领料单上必须有材料领取 人、班组长部门主管和主管领导签字。 四、相关要求 (一维修应急材料,备用量未经允许不得超量,如有发现,追究当事人和部 门领导 的责任。 (二工具类材料各部门要建立档案记录,保管员在出库时也要建立备查帐。 (三对于易损材料和工具出库时,要严格执行以旧换新制度。 (四要严格执行材料采购审批手续,凡不按审批权限履行审批手续而私自采购 的,在发票上不予签字。 (五材料采购,正常情况下,至少有两位经办人参加,其中一位应是材料需求部门 业务精通人员,采购员要做到货比三家,优中选优,严禁将质次价高的材料购入公司。 (六采购工作中,要严禁虚开发票,抬高价格吃回扣等损公肥私现象,如有发生,要 严厉处罚。 (七材料采购要在 5 日内结算,要履行完所有签字与报销手续,对借款余额及时 返回财务。 (八仓库保管员一定要严格履行出入库手续,切实做到帐物相符,未经主管负责 人允许,不得将材料占为己有或转借他人使用,否则,要进行严肃处理。 (九领料人员 严格履行领取手续,不得虚领、冒领,更不能占为己,否则, 需进行经济处罚。 (十各部门人员要以身作则,注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口, 否 则,要追究相应的领导责任。