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财务管理方案两篇 一、会计人员的要求： 1、根据财务制度规定，会计人员必须具备专业知识和 专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一的会 计制度，遵守职业道德，坚持原则、忠于职守、廉洁奉公， 热爱本职工作，努力钻研业务，不断提高自己业务水、该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、会计人员必须根据统一的会计制度规定记账、 算账、 报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、准确核算收入、成本、利润，定期出具会计报表， 确保会计信息的合法、真实、准确、及时和完整。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4、妥善保管会计凭证、账簿、报表及其他会计资料。 二、会计、仓库保管员的岗位职责 1、财务主管的岗位职责 总账会计主要负责内帐、往来帐、成本帐的核算，并监 管出纳的现金、银行帐和仓库商品的库存、库存帐，以及负 责全部财务方面的事务。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 做到数字准确、账目清楚，确保帐数据正确与完整。 做到账账相符、帐证相符、帐实相符。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 按照公司的财务规定，正确的核算收入、成本和利润， 确保会计核算的内容真实、 准确，并按期出具财务状况报表。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 定期审核出纳的现金、银行帐及库存现金的核查，审核 出纳每月的现金及月结客户账款是否收回，确保资金不流失。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 对报销的单据逐笔审核签字，对不符合本公司财务规定 及报销标准的单据不予以签字报销。 定期核算往来帐款，督促业务员收缴往来款。 强化内部管理，妥善保管会计凭证、账簿、报表及其他 会计资料，当好领导的参谋。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、出纳的岗位职责 出纳会计主要负责现金、银行帐的账务核算工作， () 以 及业务员货款收缴和固定客户月结帐的核对收缴工作，并有 催缴欠款的义务，以确保流动资金的正常使用。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 认真执行现金管理制度，严格执行库存流动资金的管理， 超出部分及时送交银行，做到不坐支现金，不用白条抵库。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 建立健全现金出纳的各种帐目，严格审核现金、银行的 收付凭证。 规范支票管理制度，做好支票领用存登记，并严格按公 司规定领用支票。 根据现金、银行收付凭证，按日逐笔登入现金、银行账 簿，每日核对库存现金与账簿是否一致，做到准确无误、日 清月结。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 及时与客户对账，催收各项欠款，确保资金正常使用。 积极配合银行对账，每月编制银行未达账。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 配合会计做好账务处理，协助会计做好其它会计工作。 3、仓库保管员的岗位职责 仓库保管员主要负责库存商品的收、发、存工作，保管 好企业商品，确保商品的完整，避免商品流失、破损，减少 不必要的亏损。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 严格遵守仓库的管理规章制度，根据进货单及销售单办 理入、出库手续，做到见货办理入库、见销售单办理发货出 库，确保帐、单、物相符。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 每天做进、出、存日报表，及时补足库存，保证可供商 品的库存量。 每月进行库存商品的盘点，做到账物相符，避免合理损 耗，对于盘亏的商品要详细写明原因报领导审批。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、实施细则： 支票领用及管理： 1、支票领用需总经理批准方可领取，领用支票需将领 用支票号码、时间、用途、金额登记备案。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 开具出去的支票一定要将日期、用途填写上，并将 小写金额限额封头，并加盖印鉴章。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、 支票印鉴章、支票由主管会计和出纳会计分别保管 收据的管理及领用： 1、 收据购买后交主管会计保管，各部门到会计处登记 签字领用，用完后交会计注销换新，中间不得缺少单据。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 收据必须加盖财务专用章，如缴款人收到没有加盖 财务专用章的收据可以拒收，并视同废票该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、收据只有出纳及保管员领用，其他人员、业务员不 得领用。 为了进一步规范财务管理，强化财务职能，完善财务程 序，根据董事长意见，特作如下决定：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 一、关于货款安全 1、严格出货流程， 业务员在提货前必须到财务室开单， 提货时单据与实物必须完全相符，不得出现无单走货、单货 不符的现象；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责