云南煤化工集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告.pdfVIP

云南煤化工集团有限公司2015 年度第一期中期票据发行公告 云南煤化工集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1．本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投 资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 2．董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等 职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 3．中国建设银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人。 4．本次共发行面值12亿元中期票据，期限为2年。 5．本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁 止投资者除外）。 6．本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机 构投资者之间流通转让。 7．本公告仅对发行云南煤化工集团有限公司2015年度第一期中期票据的有关事宜向 投资者做扼要说明，不构成本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票 据的详细情况，请阅读《云南煤化工集团有限公司2015年度第一期中期票据募集 说明书》，该募集说明书已刊登于： 上海清算所网站（）； 中国货币网 （）。 1 云南煤化工集团有限公司2015 年度第一期中期票据发行公告 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “煤化工集团/本公司/公 指 云南煤化工集团有限公司公司。 司” “中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本期中期票据” 指 金额为 12 亿元的“云南煤化工集团有限公司 2015 年度第一期中期票据”。 “本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书” 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的《云南煤化工集团有限公 司2015 年度第一期中期票据募集说明书》。 “发行公告” 指 本公司为发行本期中期票据而根据有关法律 法规制作的《云南煤化工集团有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告》。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼 指 负责实际簿记建档操作者，即中国建设银行股 份有限公司。 簿记管理人” “簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中 期票据数量和价格水平意愿的程序。 “承销团”