U9V5.0组件化实施方案实例指导_ZT-160 月结业务流程.pptxVIP

融合 生态 共享;;场景描述;场景描述;;应用模式-月结;应用模式-月结;;要点说明 应付对账 材料采购对账 应收对账 采购暂估对账 成本对账 库存存货对账 发出商品对账 ;要点说明-应付对账;要点说明-应付对账;要点说明-应付对账;总额核对;要点说明-应付对账;要点说明-应付对账;要点说明 应付对账 材料采购对账 应收对账 采购暂估对账 成本对账 库存存货对账 发出商品对账 ;要点说明-材料采购对账;要点说明-材料采购对账;要点说明 应付对账 材料采购对账 应收对账 采购暂估对账 成本对账 库存存货对账 发出商品对账 ;应收报表中应收余额的算法： 本期应收=发票+借项通知单-贷项通知单+借项账户单-贷项账户单 本期收款=预收款+保证金-质保金-付款单+收款单 应收余额=期初余额+本期应收 -本期收款 应收管理系统里，相应业务单据，通过分录模板生成交易分录，转入总帐。月末时用户需要核对应收管理系统里《应收余额表》、《应收余额明细表》的余额（按客户），和总账《发生额与余额表》、《明细账》中的相应科目客户的余额是否一致。通过总账中《来源明细表》进行明细核对。 ;应收余额表查询条件;总账余额表查询条件;要点说明-应收对账;要点说明 应付对账 材料采购对账 应收对账 采购暂估对账 成本对账 库存存货对账 发出商品对账 ;U9系统中暂