费用报销的通知书.docVIP

通 知 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次， 提高公司工作效 率，落实各部门和各级管理责任人的责、 权利关系， 现结合公司的实际制订本财 务文本。 一、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）—报销人部门负责 人确认签字—财务主管审核—公司总经理审批 （侧重真实、合理性等方面负全责） —出纳复核并履行付款。 上述流程为公司各项费用报销的既定程序， 以后各项事 务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切 事项报销的单据均必须取得合法的凭证。 公司员工任何不符合报销规定的单据财 务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能 确定的情况下不能随意签字。 三、单据整理要求： 报销人在报销前必须事先整理好各类单据， 首先对单据的类 别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销 单据的后面， 并在附件中写明所附单据的张数。 单据数量比较烦杂的要写出报销 明细清单附在后面。 四、预借款的操作要求： 公司员工因工作需要需要事前预借款的， 必须填写借款 单或支票使用申请单，写清借款原因、金额等，财务人员严格控制现金的使用。 借款单要总经理签字后出纳人员才能放款。 在预定还款日期到期后不能还款或报 销的从有关人员的工资中扣除。 五、报销或单据传递时效要求 ：原则上当月发生当月取得当月报销， 金额数量较 大必须在三个工作日内报销，报销车费、邮寄费等必须在一个星期内报销。 七、费用报销的其他规定： 公司费用报销必须真实合法， 严禁使用白条或其他不 合法的凭证， 一些特殊情况需要使用替代凭证的， 也必须由副总和财务主管的共 同认可，同时做到财务操作的安全合法。 另外替代凭证要求做到时间合理、 摘要 明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。 公司各阶层人员， 在上述规范中操作失当， 给公司带来损失风险的， 根据情节大 小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。