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XX有限公司 第 第 PAGE 8 页 共 2 页 XX有限公司 \t /mpfe/v3/main/first/_blank 业财一体化 财务对接解决方案 传统的物业管理系统往往只关注与本身系统中各块业务的管理，而与第三方业务系统需要交换数据时，都采用导出再导入的方式，过程中往往有导出的数据不符合导入系统的规则，需要数据管理人员手工处理数据，费时费力且易造成数据失真，严重影响工作效率与数据的准确性。随着市场的发展，协同合作共赢已经成为趋势，如果还只是闭门造车，不搭建业务生态系统，无疑严重影响客户的使用体验。 业财一体化中的财务接口解决方案，是XX物业管理系统搭建的物业管理生态系统中的重要一环，重点解决XX物业和客户使用的财务系统之间的数据传送，让两者之间有机结合。主要包含应收数据、收款数据这2部分数据的传递，其中应收数据以物业管理系统的应收费用单为数据源头，收款以收款单为数据源头，再由接口在财务系统生成凭证，以保证物业收入业务与财务核算的准确性、减少重复输入、中途篡改的风险，保证业务、财务的一体化建设。 XX财务接口支持哪些财务系统？ 作为中国本土财务管理系统领域的龙头品牌，用友和金蝶在业内是使用普及率最高的两款软件，XX物业软件中目前支持金蝶（EAS、K3、KIS）和用友（NC、U8系列、T系列）和XX公司的财务系统的凭证导出。其他厂商的财务系统通过少量的开发可以实现凭证生成。 XX财务接口支持哪些生成方式？ XX财务接口支持网络直连和文件导出导入2种方式： A、网络接口直连：需要财务系统厂商支持部署，其中用友的NC和金蝶的EAS有标准的接口，可以通过网络直接将业务数据按照规则生成凭证至财务系统。 B、文件导出导入：支持将业务数据按规则生成符合财务系统的凭证格式文件，然后经财务系统的凭证导入功能，将凭证导入财务系统。 XX财务接口支持将哪些业务生成财务凭证？ XX财务接口支持将所有与金额相关的业务单据生成凭证， 目前涵盖业务模块有 1、收费和租赁系统： 应收：常规费用单、抄表费用单、临时费用单、费用调整单 收款：现金收款单、预收单、保证金、预收核销 退款： 预收退款单、保证金退款单 2、物料系统： 采购：采购订单、采购结算 仓库：采购入库、领料、调拨、出库、盘点、成本调整等 收付款合同：合同、合同验收、应收、应付、收款、付款等： 人力资源：薪酬管理系统 5、日常协同：费用报销、借款 XX财务接口如何将一个业务数据生成财务凭证？ XX物业管理平台可与金蝶和用友财务管理系统有机结合，根据物业管理的业务特性，支持物业管理中发生的金额相关数据（管理处的应收费用数据、费用调整数据、收款数据、预收数据、退款数据、保证金数据、核销数据、预开票数据；各个部门与第三方发生的应收、应付数据；仓库发生的入库、出库、成本调整、调拨、报损数据；公司日常运营中发生的各种费用报销、借款申请、费用申报数据），囊括了物业公司经营过程中的各个业务场景的财务相关数据，有力的支撑物业公司高效运转。 XX财务接口通过定义凭证模板将业务数据根据模板定义转换成财务凭证，需要进行科目配置（收费项目配置对应的应收、应付、税费科目。根据收款科目配置对应的科目）、组织架构下对应的数据配置及接口信息配置、辅助核算配置（辅财务系统中的辅助核算对应在XX中的配置）、凭证模板的配置（根据不同业务传送至财务系统对应的凭证格式）。例如将收款业务生成凭证需要进行以下7个步骤： 基础资料接口配置 科目规则配置 辅助核算配置 凭证模板配置 查询待生成凭证数据 生成凭证 核对、审核 基础资料及接口调用配置 系统支持EAS及NC这2种接口调用配置，根据不同的组织结构进行配置 科目规则配置 系统支持在基础资料科目映射中定义各基础资料的各种业务类型的科目与核算配置，如可以配置收费项目【管理费】的应收、收入、税费等类型的科目，系统自动依据凭证模板定义自动从对应业务单据的收费项目获取相关的科目与核算项目。 系统支持直接在基础料上定义科目代码，然后通过科目规则定义，绑定对应的基础资料的科目代码列，如在收费项目上维护了这个收费项目的应收科目代码，生成应收凭证时，系统自动根据对应业务的收费项目的科目绑定字段获取这个收费项目的应收科目。 辅助核算配置 辅助核算项目，可以根据总账要求灵活配置，比如可以各业务需要核算物业项目、部门、职员、往来单位，税率、银行账户等，并可以根据需要组合多核算项目，如物业项目+往来单位，职员+往来单位等。 凭证模板配置 凭证业务类型支持应收费用、收款单、预收核销、预收退款单、保证金这五类业务费用 线上支付生成凭证包含手续费 在物业系统中的收款单配置手续费方案，收款单根据费率