费用报销流程及单据填写规范.pptVIP

费用报销付款流程 ÷1、申请人将需要报销或付款的事项,准确、真实 的填写相应单据,提交到OA系统,按要求填写完毕, 同时将OA给出的单据号用铅笔填写在付款或费用单 据的石上角。 2、申请人随OA流程将付款或费用报销单据交财务 复核。 3、财务复核后随0A流程将付款或费用报销单据交 总经理审批 ÷4、出纳见总经理审批后的单据付款。  费用报销时间规定 提交费用报销单据时间:每周二 部门负责人审核时间:每周三 财务部审核时间:每周四 ÷总经理(或授权人)审批时间:每周五 出纳费用报销付款时间:每周二 特殊情况除外  费用报销单据的填写规范  1、财务报销是财务工作的基础部分, 财务报销牵涉面广泛,不仅受限于会计法 税法、合同法、发票管理办法等国家法律 法规,同时还受制于本单位财务经济管理 制度 2、《会计法》规定,对不真实、不 合法的原始凭证,财务人员有权不予以受 理;对弄虚作假,严重违法的原始凭证 财务人员在不予受理的同时,应当予以扣 留,并及时向单位领导报告,请求查明原