如何经营一家新建企业.pptVIP

案例：富国公司12各月现金预算（从4月1日到次年3月31日） 月份 项目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 现金流入 销售收入 2500 3000 3500 500 1000 1000 1000 6000 6000 12000 6000 6000 现金流出 材料支出 人工支出 其他支出 总支出 1000 1100 518 2618 1200 1300 405 2905 1305 1450 488 3243 275 600 293 1168 275 580 313 1168 450 855 200 1505 450 985 470 1905 900 1756 624 3280 900 1756 624 3280 1600 2830 900 5330 800 1980 300 3080 750 1930 550 3230 每月余额 （118） 95 257 -668 -668 -505 -905 2720 2720 6670 2920 2770 累计余额 （118） (23) 234 -434 -1102 -1607 -2512 208 2928 9598 12