出纳工作总结及工作计划及结束语.docVIP

　　 　　出纳工作总结及工作计划及结束语(一) 　　2010年度工作总结及2011年工作计划 　　随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结2010年的工作以予在2011年中更好的发现自己，完善自我。2010年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，10年的工作做出以下总结； 　　一、工作总结 　　 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 　　 严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。 　　 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 　　 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 　　 根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 　　 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。 　　 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下