出纳月工作计划表.pdfVIP

度米文库汇编之出纳月工作计划表 1 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的 财务人员继续教育。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会 新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用 新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教 育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财 务工作。 2 、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3 、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和 银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公 司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编 制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用 手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4 、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5 、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制 全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财 务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度， 提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的 各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更 大的贡献。 2 一、上半年主要工作完成情况 (一 )认真做好日常性会计集中核算和委派工作。 集中核算工作： 1、完成了各核算单位 20xx 年度决算，撰写了财务分析 ;协助并 配合监察室完成了局系统事业单位 20xx 年度经济责任指标考核、收 入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单 项协会年检审计工作 ;2 、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经 费保障工作。 3 、根据财政部有关要求，对各预算单位 20xx-20xx 年 行政成本数据进行了填报。 4 、根据省有关部门通知要求，认真完成 了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、 审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好 20xx 年经费追加申请 工作。 5 、根据档案管理要求对所有核算单位 20xx-20xx 两年的会计 档案共计 1292 册进行了整理并归档。 会计委派工作： 1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。 年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运 会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特 点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后， 根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、 以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续 对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省 体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人 多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现 了 稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量“ ”的工作思路，更好 地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结 合的委派格局。 2 、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各 受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的 管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理 规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量 大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度 ;省体彩中 心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》