9.财务部部门职责.pdfVIP

财务部职责 一、制度建设 1.制定公司各项财务管理制度、相关标准及工作流程，并 组织实施与修订、完善。 2.督促各项财务管理制度落实到位。 二、预算管理 1.组织汇总编制公司全面预算，审核各级子公司经营预算 指标，监控各部门及各级子公司的预算执行情况，组织财务预 算管理流程的不断优化和完善，根据预算目标、配合人力资源 部门对各子公司进行绩效考核。 2.汇总编制公司年度资金预算，并监控公司年度资金预算 的执行。 3.分析公司预算执行情况、费用开支、资金收支计划，提 出改进建议。 三、财务核算 1.建立和完善公司会计政策和会计核算办法。 2.组织公司会计核算工作，正确、及时、完整地进行帐务 处理。 3.编制、审核凭证，包括费用、资产及其他往来凭证。 4.对凭证进行检查、整理、汇总，并按顺序装订成册并归 档。 5.管理财务部的档案资料，办理借阅手续。 四、报表管理 1.及时提供真实的月度财务会计报表等会计核算资料。 2.审核各子公司、矿的月、季、年度财务报表，编制合并 会计报表。 五、财务分析 1.根据公司主要经营情况，提交汇总月度、季度、年度经 营数据，组织财务分析，提交财务分析报告，为公司经营决策 提供依据。 2.分析公司收入、利润实现情况及整体财务运行状况，做 出书面报告。 3.进行必须的专项分析，为经营决策提供量化依据。 4.汇总各单位财务分析报告建议。 六、资金管理 1.严格执行资金管理制度，保证各类资金安全，防范资金 风险。 2.妥善保管有价证券，财务章、私人章等银行预留印鉴实 行双人双控保管。 3.网银的制单、复核U盾及密码做到分开保管，实行双从 双控。 4.建立健全资金及票据台账，定期出具资金的盘点报告。 5.积极与现有合作金融机构沟通，保证存量贷款规模，按 时完成倒贷工作，降低融资成本。 6.积极开展新增贷款项目，与相关融资机构商谈，提供最 佳融资方案和融资条件完成企业新增融资目标。 7.提供各银行贷款及其他业务资料并建档保管。 8.编制公司本部月度资金计划及各子公司、矿汇总月度资 金计划，分析月度资金计划的执行情况。 9.负责公司与各子公司、矿之间的资金调拨。 10.核对与内部关联单位的往来账款及外部单位的往来账 务并建立对账台账，及时让会计处理对账差异，保证账实相符。 11.负责及时清理异常往来，包括个人借款。 七、物流管理 1.负责公司过磅系统及地磅的运行、维护、监管、数据备 份及校磅工作。 2.参与公司信息化建设，负责公司过磅系统与进销存系统 的上线及运行工作。 八、销售管理 1.编制销售台账及销售汇总表，审核销售数据，办理日常 结算。 2.负责公司销售发货、结算、对账管理及分析。 3.负责公司内部关联交易定价的审核及内部关联交易结 算。 九、内控管理 1.参与拟定、审核经济合同 （如采购合同、销售合同）、 协议或其他经济文件。 2.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和 决策支持。 3.负责审核以及控制公司各项成本、费用。 十、资产管理 1.负责公司各项资产管理，定期组织盘点并出具盘点报告， 对资产的盈亏进行正确的账务处理，完善资产管理方案。 2.负责对公司各项固定资产的增减变动及时进行会计核 算，设置固定资产台账，按会计核算办法规定计提折旧。 3.负责材料核算及各项往来核算工作。 4.负责审核供应商的付款凭证，保证付款进度符合合同约 定。 5.保管与收付款相关的采购销售合同，并建立合同解读台 账。 6.负责材料进出与应付账款相关凭证的制订。 7.负责办理公司与各子公司、矿的材料结算工作。 十一、税务管理 1.做好日常税务管理，保证各项税费及时、准确申报缴纳。 2.负责增值税专用发票、普通发票购买、开具、缴销、保 管工作。